ProShares Trust (EUM)
Société de gestion · ARCX · Série S000018740 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.2M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,40%
- Nombre effectif de positions
- 2,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.6M
- 12 derniers mois
- -$773K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2 119 582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1 333 833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1 000 375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733 608 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$964K | -9,44 | -1 402 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.5M | -24,32 | -2 723 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 278 | 52,06% | 15 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194 028 | 42,93% | 12 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 643 | 3,90% | 1 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 802 | 1,06% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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