Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Columbia Investment Management Corp | 110610AD4 | $467K | 0,01 | 650 000 | DBT | CA |
| Westpac Securities NZ Ltd/London | ZL4903619 | $467K | 0,01 | 400 000 | DBT | NZ |
| Credit Agricole SA | ZK1827227 | $467K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Peabody Capital PLC | EI6076968 | $467K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | EI8393148 | $467K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| PROGRAMA CEDULAS TDA FTA | EG2958429 | $467K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BE5 | $467K | 0,01 | 540 000 | DBT | JP |
| Kuntarahoitus Oyj | ZO3155546 | $466K | 0,01 | 550 000 | DBT | FI |
| Santander Consumer Finance SA | ZF2346780 | $466K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| Eli Lilly & Co | 532457CA4 | $466K | 0,01 | 500 000 | DBT | US |
| Booking Holdings Inc | ZK5584576 | $466K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Commerzbank AG | BY6398469 | $465K | 0,01 | 425 000 | DBT | DE |
| Japan Government Forty Year Bond | AN7511537 | $465K | 0,01 | 150 000 000 | DBT | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | YX3884898 | $464K | 0,01 | 400 000 | DBT | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418YXB9 | $464K | 0,01 | 650 000 | DBT | CA |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | EK0414632 | $464K | 0,01 | 450 000 | DBT | NL |
| Queensland Treasury Corp | ZH5726810 | $464K | 0,01 | 700 000 | DBT | AU |
| BONOS TESORERIA PESOS | EK9859522 | $463K | 0,01 | 450 000 000 | DBT | CL |
| BNP Paribas SA | ZF8592726 | $463K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Deutsche Bank AG | ZF2097656 | $463K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | ZM2010522 | $463K | 0,01 | 400 000 | DBT | AT |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ZM3239831 | $462K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd | YV6175694 | $462K | 0,01 | 400 000 | DBT | NL |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | JK8403186 | $461K | 0,01 | 465 000 | DBT | IT |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KV9 | $461K | 0,01 | 700 000 | DBT | CA |
| ITM Entreprises SAS | YS7922786 | $461K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| European Investment Bank | ZM9236245 | $461K | 0,01 | 400 000 | DBT | N/A |
| Cie de Financement Foncier SA | YX3882215 | $461K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | ZF5525083 | $460K | 0,01 | 400 000 | DBT | FI |
| Banco Santander SA | ZF0663319 | $459K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| Romanian Government International Bond | YQ7562081 | $459K | 0,01 | 400 000 | DBT | RO |
| Latvia Government International Bond | LW0627684 | $459K | 0,01 | 500 000 | DBT | LV |
| BUPA Finance PLC | DA3084179 | $458K | 0,01 | 360 000 | DBT | GB |
| UNITED PARCEL SERVICE | EG4481933 | $458K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BW4431381 | $458K | 0,01 | 400 000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM GILT | EK3339349 | $458K | 0,01 | 450 000 | DBT | GB |
| EssilorLuxottica SA | YV4787730 | $458K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Barclays PLC | ZD7631280 | $457K | 0,01 | 350 000 | DBT | GB |
| BPCE SFH SA | ZF1935211 | $457K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| NTT Finance Corp | YM0828280 | $457K | 0,01 | 400 000 | DBT | JP |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | YR0387468 | $457K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Hungary Government International Bond | YS4480481 | $457K | 0,01 | 400 000 | DBT | HU |
| ABN AMRO Bank NV | YQ9127503 | $456K | 0,01 | 400 000 | DBT | NL |
| Land Berlin | YQ3089790 | $456K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| General Motors Financial Co Inc | YS4468700 | $456K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ZF2081882 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | YV4293531 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | IT |
| La Mondiale SAM | YJ0698813 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | YN0553274 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | JP |
| Danone SA | YL7810879 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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