Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | YN2863077 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| Societe Nationale SNCF SACA | ZK1939840 | $455K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | YJ6196747 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | RO |
| State of Hesse | ZM7531878 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| American Express Co | 025816EC9 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Land Berlin | YS4919553 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | ZJ0505298 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Slovakia Government Bond | AS9592393 | $454K | 0,01 | 650 000 | DBT | SK |
| Credit Mutuel Arkea SA | ZD9251624 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ZQ3490328 | $454K | 0,01 | 15 000 000 | DBT | TH |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | YO7478176 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | IT |
| Toronto-Dominion Bank/The | YL8168947 | $454K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| DBS Bank Ltd/London | YN6817483 | $453K | 0,01 | 400 000 | DBT | SG |
| BP Capital Markets PLC | BH5287454 | $453K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat | DA3601055 | $453K | 0,01 | 400 000 | DBT | LU |
| Coventry Building Society Charitable Foundation/GB | YV9940441 | $453K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Western Australian Treasury Corp | YK0030774 | $453K | 0,01 | 700 000 | DBT | AU |
| African Development Bank | YO7147433 | $453K | 0,01 | 400 000 | DBT | N/A |
| Government of Newfoundland and Labrador | 651333GC4 | $453K | 0,01 | 637 000 | DBT | CA |
| Bankinter SA | YR0354252 | $452K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| Treasury Corp of Victoria | ZF3175469 | $452K | 0,01 | 700 000 | DBT | AU |
| Deutsche Post AG | YO9500878 | $452K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| State of Hesse | YL4894314 | $452K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| Citigroup Inc | YM4305897 | $452K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Mercialys SA | YV5060202 | $452K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Komercni Banka AS | YK8404286 | $452K | 0,01 | 400 000 | DBT | CZ |
| Deutsche Kreditbank AG | EK8011752 | $451K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| Sirius Real Estate Ltd | YS6354221 | $451K | 0,01 | 400 000 | DBT | GG |
| Treasury Corp of Victoria | EJ6963270 | $451K | 0,01 | 700 000 | DBT | AU |
| Hyundai Capital America | YN4761568 | $451K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| International Business Machines Corp | 459200LC3 | $451K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Eika Boligkreditt AS | YO6693130 | $451K | 0,01 | 400 000 | DBT | NO |
| Sofina SA | YJ9462245 | $450K | 0,01 | 400 000 | DBT | BE |
| Credit Mutuel Arkea SA | YP9328517 | $450K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| British American Tobacco PLC | YJ4673150 | $450K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Banco BPI SA | YK5584031 | $450K | 0,01 | 400 000 | DBT | PT |
| BNP Paribas SA | YR4407528 | $450K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| RL Finance Bonds NO 4 PLC | ZR8707880 | $449K | 0,01 | 420 000 | DBT | GB |
| Banco Santander SA | YM0827787 | $449K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| Bpifrance SACA | YR1273998 | $449K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | YO2132539 | $448K | 0,01 | 400 000 | DBT | AT |
| Kering SA | ZD4696963 | $448K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| EDP Servicios Financieros Espana SA | YL6746058 | $448K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| BMS Ireland Capital Funding DAC | 05594KAE6 | $447K | 0,01 | 400 000 | DBT | IE |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | AS0917086 | $447K | 0,01 | 400 000 | DBT | AU |
| JAB Holdings BV | AT1197058 | $447K | 0,01 | 400 000 | DBT | NL |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | YK7913808 | $447K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Comcast Corp | 20030NEL1 | $446K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Avery Dennison Corp | 053611AQ2 | $445K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Indigo Group SAS | AS0689511 | $445K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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