Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand Government Bond | QJ1094474 | $430K | 0,01 | 800 000 | DBT | NZ |
| Lansforsakringar Hypotek AB | ZK7964529 | $430K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| Province of New Brunswick Canada | 642866GQ4 | $430K | 0,01 | 800 000 | DBT | CA |
| General Motors Financial Co Inc | ZF2095262 | $429K | 0,01 | 325 000 | DBT | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135UAY5 | $429K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Royal Bank of Canada | 779926QY3 | $429K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Ile-de-France Mobilites | YS9986342 | $428K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GM3 | $428K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| New York Life Global Funding | 649922AA9 | $428K | 0,01 | 600 000 | DBT | US |
| AGCO International Holdings BV | BR5829717 | $427K | 0,01 | 400 000 | DBT | NL |
| Canadian Natural Resources Ltd | 13638ZET8 | $427K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Associated British Foods PLC | BU3215342 | $427K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Metropolitan Life Global Funding I | 592179KQ7 | $427K | 0,01 | 600 000 | DBT | US |
| Medtronic Inc | 585055BY1 | $426K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| BONOS TESORERIA PESOS | BQ3398386 | $426K | 0,01 | 400 000 000 | DBT | CL |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | ZL3236383 | $426K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| Hydro-Quebec | 44889ZCM6 | $426K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| NORDEA HYPOTEK AB | ZM5243583 | $426K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| New Zealand Government Bond | BK4327957 | $426K | 0,01 | 1 150 000 | DBT | NZ |
| VW Credit Canada Inc | 918423BN3 | $425K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Global Switch Finance BV | ZO7293715 | $425K | 0,01 | 400 000 | DBT | NL |
| Chesnara PLC | BU0569212 | $425K | 0,01 | 350 000 | DBT | GB |
| Lansforsakringar Hypotek AB | ZB2442661 | $424K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| Capital Power Corp | 14046ZAT6 | $423K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Yorkshire Building Society | BV7149164 | $423K | 0,01 | 340 000 | DBT | GB |
| National Bank of Canada | 63306AJH0 | $423K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Richemont International Holding SA | AR7772221 | $423K | 0,01 | 450 000 | DBT | LU |
| Kommuninvest I Sverige AB | ZM9734926 | $422K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| NEW S WALES TREASURY CRP | AP6181865 | $422K | 0,01 | 650 000 | DBT | AU |
| South West Water Finance PLC | YT7489313 | $421K | 0,01 | 320 000 | DBT | GB |
| Kommuninvest I Sverige AB | BZ2053651 | $421K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ZM9590476 | $421K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| Swedbank Hypotek AB | ZI5917698 | $420K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| PFIZER INC | AQ4399426 | $420K | 0,01 | 500 000 | DBT | US |
| Province of British Columbia Canada | 11070TAG3 | $420K | 0,01 | 800 000 | DBT | CA |
| Alphabet Inc | 02079KAT4 | $420K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | BP8647235 | $420K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| Stadshypotek AB | BY6135531 | $418K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| European Investment Bank | QZ7160273 | $418K | 0,01 | 500 000 | DBT | N/A |
| RAC Bond Co PLC | ZH2402845 | $418K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Province of Ontario Canada | 68333ZBF3 | $418K | 0,01 | 590 000 | DBT | CA |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | AV1262212 | $418K | 0,01 | 13 000 000 | DBT | TH |
| UniCredit Bank Austria AG | ZO4942181 | $418K | 0,01 | 500 000 | DBT | AT |
| United Kingdom Gilt | YO1619965 | $418K | 0,01 | 324 000 | DBT | GB |
| Highland Holdings Sarl | YT2004885 | $417K | 0,01 | 365 000 | DBT | LU |
| Norway Government Bond | BU3225572 | $417K | 0,01 | 4 600 000 | DBT | NO |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | EH1585247 | $417K | 0,01 | 305 000 | DBT | US |
| UNITE Group PLC/The | YX7694798 | $416K | 0,01 | 320 000 | DBT | GB |
| DLR Kredit A/S | YU7905810 | $415K | 0,01 | 2 900 000 | DBT | DK |
| Protective Life Global Funding | YL9939577 | $415K | 0,01 | 320 000 | DBT | US |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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