Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altarea SCA | BM9761909 | $413K | 0,01 | 400 000 | DBT | FR |
| Province of Alberta Canada | 013051ES2 | $413K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Heathrow Funding Ltd | EH5177629 | $412K | 0,01 | 300 000 | DBT | JE |
| Verizon Communications Inc | 92343VFQ2 | $412K | 0,01 | 500 000 | DBT | US |
| Nats En Route PLC | BP3045419 | $412K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| University of Liverpool | EK9685455 | $411K | 0,01 | 500 000 | DBT | GB |
| Stadshypotek AB | AT3544851 | $411K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| Societe Generale SA | ZJ0038456 | $411K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Banca Transilvania SA | ZG3810337 | $410K | 0,01 | 340 000 | DBT | RO |
| Jersey International Bond | BW1023322 | $409K | 0,01 | 520 000 | DBT | JE |
| African Development Bank | YX0985300 | $409K | 0,01 | 355 000 | DBT | N/A |
| Japan Government Twenty Year Bond | AN9584326 | $409K | 0,01 | 80 000 000 | DBT | JP |
| Export-Import Bank of Korea | ZI7997664 | $408K | 0,01 | 350 000 | DBT | KR |
| IRELAND GOVERNMENT BOND | EK7325393 | $407K | 0,01 | 450 000 | DBT | IE |
| Caterpillar Financial Services Corp | DA3586843 | $406K | 0,01 | 360 000 | DBT | US |
| Sweden Government Bond | YO9530602 | $405K | 0,01 | 4 000 000 | DBT | SE |
| Morhomes PLC | AX1870895 | $405K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Junta de Andalucia | BO9776887 | $405K | 0,01 | 400 000 | DBT | ES |
| AXA Logistics Europe Master SCA | YJ9951254 | $404K | 0,01 | 360 000 | DBT | LU |
| Deutsche Bank AG | ZL1817762 | $404K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Commonwealth Bank of Australia | YT2590727 | $404K | 0,01 | 600 000 | DBT | AU |
| Schroders PLC | ZB2808218 | $404K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | ZD6999712 | $403K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
| Brisbane Airport Corp Pty Ltd | YJ6674610 | $403K | 0,01 | 360 000 | DBT | AU |
| Prudential Funding Asia PLC | EC1247112 | $403K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| BAT Netherlands Finance BV | BH5288908 | $402K | 0,01 | 350 000 | DBT | NL |
| Nykredit Realkredit A/S | YK5953905 | $402K | 0,01 | 360 000 | DBT | DK |
| CZECH REPUBLIC | BG1229221 | $402K | 0,01 | 10 000 000 | DBT | CZ |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ED7737726 | $401K | 0,01 | 330 000 | DBT | ES |
| 3i Group PLC | BJ7879270 | $401K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Indonesia Government International Bond | ZQ2589344 | $401K | 0,01 | 400 000 | DBT | ID |
| UBS Switzerland AG | YV8368396 | $401K | 0,01 | 350 000 | DBT | CH |
| South Australian Government Financing Authority | YX8602246 | $400K | 0,01 | 600 000 | DBT | AU |
| NRW Bank | ZF6651193 | $400K | 0,01 | 350 000 | DBT | DE |
| KINGDOM OF SPAIN | EC1185833 | $400K | 0,01 | 300 000 | DBT | ES |
| Smiths Group PLC | YJ9454697 | $400K | 0,01 | 360 000 | DBT | GB |
| Veolia Environnement SA | EI8895704 | $399K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Hiscox Ltd | BZ0261512 | $399K | 0,01 | 300 000 | DBT | BM |
| Anglian Water Osprey Financing PLC | YL4390388 | $399K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Heathrow Funding Ltd | 42246QAK4 | $398K | 0,01 | 550 000 | DBT | JE |
| CZECH REPUBLIC | BO7153865 | $397K | 0,01 | 10 000 000 | DBT | CZ |
| MALAYSIA GOVERNMENT | EG4790283 | $397K | 0,01 | 1 600 000 | DBT | MY |
| Queensland Treasury Corp | JK9195187 | $397K | 0,01 | 600 000 | DBT | AU |
| EXOR NV | YJ6671632 | $396K | 0,01 | 360 000 | DBT | NL |
| ROMANIA | BQ4352952 | $396K | 0,01 | 550 000 | DBT | RO |
| British Columbia Investment Management Corp | 110610AC6 | $396K | 0,01 | 550 000 | DBT | CA |
| Ford Motor Credit Co LLC | 345397H30 | $396K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| CDP Financial Inc | YN1170086 | $394K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| MALAYSIA GOVERNMENT | AS4638860 | $394K | 0,01 | 1 500 000 | DBT | MY |
| State of Saxony-Anhalt | BT9851135 | $394K | 0,01 | 400 000 | DBT | DE |
Page 39
sur 63
Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $2.8B |
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $2.6B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| NUDM Nuveen ESG International Develo… | $666.9M |
| NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … | $449.5M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $156.7M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… | $3.6B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |