Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adif Alta Velocidad | YS8863781 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | ES |
| Edenred SE | AM9419426 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Ford Motor Credit Co LLC | 345397H22 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| United Kingdom Gilt | EH9987890 | $342K | 0,01 | 337 000 | DBT | GB |
| Bankinter SA | YV5581108 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | ES |
| Astrazeneca Finance LLC | YW7306486 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| East Japan Railway Co | ZI6397239 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | JP |
| Southern Gas Networks PLC | AR6718647 | $342K | 0,01 | 340 000 | DBT | GB |
| Poplar HARCA Ltd Via Poplar HARCA Capital PLC | EJ7623022 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Mexico Government International Bond | YS9976855 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | MX |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | ZF0683762 | $342K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | YJ6196804 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| DNB Boligkreditt AS | YQ5938937 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | NO |
| Bank of Queensland Ltd | BW7637216 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Jyske Realkredit A/S | YR1539141 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | DK |
| Illinois Tool Works Inc | 452308BC2 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| BMW Finance NV | YO4690997 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| National Australia Bank Ltd | YX3548840 | $341K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375DG4 | $341K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Asian Development Bank | YN9333124 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | N/A |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | YO4296928 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | ZM6349850 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| NBN Co Ltd | YO5032256 | $341K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| City of Montreal Canada | 614853EP0 | $341K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| State of Hesse | YS6836342 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Altrad Investment Authority SAS | YN2904806 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Nordic Investment Bank | ZF3738670 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | N/A |
| Swedbank Hypotek AB | BW7915547 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | SE |
| Hungary Government International Bond | DC8020281 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | HU |
| AT&T Inc | 00206RMU3 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Carrefour SA | YS7553128 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| CCF SFH SACA | YK5256655 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Workspace Group PLC | BO3978299 | $340K | 0,01 | 275 000 | DBT | GB |
| Equitable Bank | YN3353003 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| OMERS Finance Trust | YS8014450 | $340K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Wabtec Transportation Netherlands BV | BP6214921 | $340K | 0,01 | 305 000 | DBT | NL |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670BV9 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| EXOR NV | ZF8385790 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| China Three Gorges International Ltd | DA6143907 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | HK |
| Caisse Francaise de Financement Local SA | YS5600723 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Erste Group Bank AG | YO7126700 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | AT |
| Bulgaria Government International Bond | YO0398108 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | BG |
| Action Logement Services | YK3429221 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA | YR7974136 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | YN2850025 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Air Liquide Finance SA | YQ3895402 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | BT3371809 | $339K | 0,01 | 275 000 | DBT | CH |
| Japan Government Twenty Year Bond | EI3854854 | $339K | 0,01 | 54 150 000 | DBT | JP |
| Investitionsbank Berlin | YO4249679 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| NRW Bank | YL6131301 | $339K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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