Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANIA | ZP6061284 | $350K | 0,01 | 500 000 | DBT | RO |
| K+S AG | YX6187760 | $349K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Continental AG | ZK7767781 | $349K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| OTP Banka dd | ZD9261839 | $349K | 0,01 | 300 000 | DBT | SI |
| Iccrea Banca SpA | ZD3129479 | $349K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| Societe Generale SFH SA | ZJ8519705 | $348K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Bank Julius Baer & Co AG | ZD8567541 | $348K | 0,01 | 265 000 | DBT | CH |
| Investec PLC | ZN6600698 | $348K | 0,01 | 250 000 | DBT | GB |
| Transurban Finance Co Pty Ltd | YQ9550936 | $348K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Province of British Columbia Canada | 1107098Y1 | $348K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| JUTURNA EURO LOAN CONDUI | ED0585346 | $348K | 0,01 | 265 507 | DBT | GB |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KC1 | $348K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| BPCE SFH SA | ZK0251635 | $348K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | ZJ0343005 | $347K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Lineage Europe Finco BV | 5510AAA25 | $347K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Channel Link Enterprises Finance PLC | AN5675896 | $347K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | ZN7972328 | $347K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Affinity Water Finance PLC | EJ5331008 | $347K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Enbridge Gas Inc | 29260ZAN6 | $347K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | YO6697354 | $347K | 0,01 | 300 000 | DBT | HU |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827A98 | $347K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ZM3561978 | $347K | 0,01 | 300 000 | DBT | ES |
| National Grid Electricity Transmission PLC | ZM3836339 | $346K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| RCI Banque SA | YS4469427 | $346K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| E.ON SE | ZM2633257 | $346K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | YX2465855 | $346K | 0,01 | 300 000 | DBT | AT |
| Robert Bosch GmbH | ZK7508201 | $345K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| BPCE SFH SA | ZF9007823 | $345K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Eaton Capital ULC | YX0714916 | $345K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| White City Property Finance PLC | ED8574979 | $345K | 0,01 | 262 888 | DBT | GB |
| Barry Callebaut Services NV | YR4094797 | $345K | 0,01 | 300 000 | DBT | BE |
| Sovereign Housing Capital PLC | ZF3972881 | $345K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| International Bank for Reconstruction & Development | ZI7350930 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | N/A |
| HELLENIC REPUBLIC | BH8301500 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | GR |
| European Investment Bank | ZK6555328 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | N/A |
| Bank of Ireland Group PLC | YO4253747 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| FISERV INC | 337738BA5 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA | ZD2047714 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd | ZD3727744 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Motability Operations Group PLC | ZF3240099 | $344K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| NBN Co Ltd | ZD3954827 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | ZF2122488 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Barclays Bank PLC | ILS260407 | $343K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Santander UK PLC | YS7114525 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Erste Group Bank AG | ZD4621276 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | AT |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ZD4770776 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | PL |
| Societatea Energetica Electrica SA | YN9243406 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | RO |
| Kering SA | ZI6395233 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Erste Group Bank AG | ZF0268259 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | AT |
| Agence France Locale | ZM3533365 | $343K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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