Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAB Holdings BV | AM8379308 | $336K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Wesfarmers Ltd | YN0524754 | $336K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Credit Mutuel Arkea SA | YM2132459 | $336K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Credit Agricole SA | YL3974125 | $336K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | YU5363137 | $336K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| SGSP Australia Assets Pty Ltd | YK3664371 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Belfius Bank SA | DA1307960 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | BE |
| Wolters Kluwer NV | YQ3900137 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Kommunalbanken AS | ZH4391087 | $335K | 0,01 | 500 000 | DBT | NO |
| New Zealand Government Bond | ZN2715698 | $335K | 0,01 | 600 000 | DBT | NZ |
| Greensquareaccord Ltd | ZN5962792 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Romanian Government International Bond | BT9807434 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | RO |
| Autoliv Inc | YJ4125896 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Verizon Communications Inc | YM8430204 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| BMS Ireland Capital Funding DAC | 05594KAD8 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BO9522422 | $335K | 0,01 | 500 000 | DBT | IT |
| Imerys SA | JK5694415 | $335K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Swisscom AG | ZB8561076 | $335K | 0,01 | 250 000 | DBT | CH |
| Tatra Banka as | BP0505324 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | SK |
| Verizon Communications Inc | 92343VHD9 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA | ZM4169052 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Vodafone International Financing DAC | YW7291191 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| Capgemini SE | YK2152329 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Pernod Ricard SA | YR7943560 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Province of British Columbia Canada | YX0659566 | $334K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Foxconn Singapore Pte Ltd | YJ4154276 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | SG |
| LFA Foerderbank Bayern | AP4477471 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Fresenius SE & Co KGaA | YL9734200 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Deutsche Telekom AG | YT4134300 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Dover Corp | 260003AR9 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| AXA Home Loan SFH SA | AZ3708304 | $334K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Lseg Netherlands BV | YJ9442742 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Berkeley Group PLC/The | BQ8103336 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Unilever Capital Corp | YJ6653382 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| BPHA Finance PLC | EK1533687 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| BSK 1818 AG | YJ1863481 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Housing & Care 21 | AP7311065 | $333K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| DXC Capital Funding DAC | DC0423228 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| CTP NV | YT2655694 | $333K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Commonwealth Bank of Australia | DC2792703 | $333K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| DAA Finance PLC | LW1930996 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| Kommunekredit | BW8977538 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | DK |
| Netherlands Government Bond | ZF7937138 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Merseylink Issuer PLC | EK1534529 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| South Australian Government Financing Authority | ZO1938661 | $332K | 0,01 | 750 000 | DBT | AU |
| Bank of Ireland Group PLC | YJ9425135 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| Booking Holdings Inc | 09857LBM9 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Johnson & Johnson | 478160DD3 | $332K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Magnum Icc Finance BV | DA4590497 | $331K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | EI4240764 | $331K | 0,01 | 10 000 000 | DBT | TH |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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