Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfina Ltd | DA8281226 | $331K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| Barclays PLC | YJ6168613 | $331K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Bulgaria Government International Bond | YM3910432 | $331K | 0,01 | 300 000 | DBT | BG |
| Daimler Truck Finance Canada Inc | 233852AK8 | $331K | 0,01 | 450 000 | DBT | CA |
| Gaci First Investment Co | YK7914749 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | KY |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ZB9427491 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Japan Government Thirty Year Bond | EC3066569 | $330K | 0,01 | 50 000 000 | DBT | JP |
| Praemia Healthcare SACA | DA8983425 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| CCF SFH SACA | BY7477031 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Societe Des Grands Projets EPIC | AU5580124 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Metropolitan Life Global Funding I | YO7339840 | $330K | 0,01 | 500 000 | DBT | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GM8 | $330K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Barclays Bank PLC | RON260407 | $330K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| BP Capital Markets PLC | BH5287462 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Comcast Corp | 20030NEM9 | $330K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | ZD3397100 | $329K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Carmila SA | YK6544356 | $329K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| CTP NV | YK7914616 | $329K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Danone SA | QZ9814067 | $328K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| JPMorgan Chase & Co | BP1531600 | $328K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Klepierre SA | YK3642070 | $328K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | YL0820347 | $328K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| Alphabet Inc | 02079KBF3 | $328K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| POLAND GOVERNMENT BOND | BJ3065825 | $328K | 0,01 | 1 450 000 | DBT | PL |
| Japan Government Thirty Year Bond | EI0048054 | $327K | 0,01 | 55 650 000 | DBT | JP |
| Export Development Canada | YL5139263 | $327K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Westpac Banking Corp | DA0507867 | $327K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| Electricite de France SA | EK0346826 | $326K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Republic of Austria Government Bond | EJ6322592 | $326K | 0,01 | 300 000 | DBT | AT |
| Myriad Capital Plc | EJ9725296 | $326K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Teleperformance SE | BM6819510 | $326K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Ontario Teachers' Finance Trust | BP4913433 | $326K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Israel Government International Bond | AW4791462 | $326K | 0,01 | 300 000 | DBT | IL |
| Netherlands Government Bond | ZS0947771 | $326K | 0,01 | 410 000 | DBT | NL |
| Procter & Gamble Co/The | 742718GT0 | $325K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Jigsaw Funding PLC | BW1027901 | $325K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Royal Bank of Canada | 779926QX5 | $325K | 0,01 | 450 000 | DBT | CA |
| Cellnex Finance Co SA | BN9906395 | $325K | 0,01 | 300 000 | DBT | ES |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | YL0820859 | $324K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158BM7 | $324K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Northern Powergrid Northeast PLC | BV4792412 | $324K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| United Kingdom Gilt | EI8253110 | $324K | 0,01 | 325 000 | DBT | GB |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ZR3437988 | $323K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| Bulgaria Government International Bond | YM3910481 | $323K | 0,01 | 300 000 | DBT | BG |
| EMH Treasury PLC | EK0435702 | $321K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Ontario Teachers' Finance Trust | BW1147535 | $319K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Province of British Columbia Canada | 110709GJ5 | $318K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Glencore Finance Canada Ltd | 37828KAA5 | $317K | 0,01 | 450 000 | DBT | CA |
| Together Housing Finance PLC | EJ4735910 | $317K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd | 663307AB2 | $317K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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