Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil SAB de CV | EJ3037102 | $316K | 0,01 | 300 000 | DBT | MX |
| Australia Government Bond | Q2R04NEE0 | $316K | 0,01 | 500 000 | DBT | AU |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | YQ0630257 | $314K | 0,01 | 305 000 | DBT | DE |
| Verizon Communications Inc | 92343VEF7 | $314K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Wheatley Group Capital PLC | EK6177175 | $314K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Tasmanian Public Finance Corp | BS4980410 | $314K | 0,01 | 550 000 | DBT | AU |
| Goldman Sachs Group Inc/The | BQ0197294 | $314K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | BR4170618 | $312K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| Rogers Communications Inc | 775109DA6 | $312K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | BT4396433 | $312K | 0,01 | 120 000 000 | DBT | HU |
| UBS Switzerland AG | YL8173616 | $311K | 0,01 | 275 000 | DBT | CH |
| Flughafen Zurich AG | AN5011597 | $311K | 0,01 | 250 000 | DBT | CH |
| Engie SA | EI4151326 | $311K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| State of Rhineland-Palatinate | ZP5393019 | $310K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Gecina SA | AO1324471 | $309K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Beyond Housing Ltd | BP4487016 | $309K | 0,01 | 500 000 | DBT | GB |
| Morgan Stanley Capital Services | EUR260407 | $309K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | DA3080722 | $308K | 0,01 | 240 000 | DBT | AU |
| Haleon UK Capital PLC | BV4437646 | $308K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| BNZ International Funding Ltd/London | ZP3892715 | $307K | 0,01 | 250 000 | DBT | NZ |
| RMPA SERVICES PLC | ED3182489 | $307K | 0,01 | 234 672 | DBT | GB |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCD8 | $307K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ZS4387933 | $307K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| FRANCE (GOVT OF) | BO6060129 | $307K | 0,01 | 500 000 | DBT | FR |
| Omnicom Capital Holdings PLC | 68217QAA6 | $307K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KN7 | $306K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| WHG Treasury PLC | EK5062170 | $305K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Canada Housing Trust No 1 | 13509PJB0 | $305K | 0,01 | 445 000 | DBT | CA |
| LiveWest Treasury PLC | ZR9548895 | $304K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Jackson National Life Global Funding | ZP2962469 | $304K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| Boston Scientific Corp | 101137AY3 | $304K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207AF2 | $303K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| TELUS Corp | 87971MBX0 | $302K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| Province of British Columbia Canada | 110709AG7 | $301K | 0,01 | 600 000 | DBT | CA |
| Crelan Home Loan SCF | AS1512035 | $301K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Wrekin Housing Group Ltd/The | ZQ0997739 | $299K | 0,01 | 425 000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES | BN5336134 | $299K | 0,01 | 500 000 | DBT | MX |
| Thailand Government Bond | YT1847805 | $299K | 0,01 | 10 000 000 | DBT | TH |
| Czech Republic Government Bond | YU1877221 | $299K | 0,01 | 7 430 000 | DBT | CZ |
| Bank of Nova Scotia/The | 06415GM98 | $299K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| Province of New Brunswick Canada | 642866GA9 | $299K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | BP3061523 | $298K | 0,01 | 1 660 000 | DBT | RO |
| Anchor Hanover Group | BQ5488466 | $298K | 0,01 | 500 000 | DBT | GB |
| TELUS Corp | 87971MCG6 | $298K | 0,01 | 400 000 | DBT | CA |
| Yorkshire Housing Finance PLC | EK5496501 | $296K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GC0 | $294K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| CPPIB Capital Inc | BH9898017 | $292K | 0,01 | 250 000 | DBT | CA |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | QZ5429456 | $291K | 0,01 | 600 000 | DBT | AU |
| Israel Government International Bond | ZH7255768 | $291K | 0,01 | 250 000 | DBT | IL |
| Accent Capital PLC | AZ6196549 | $290K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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