Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriSummit Utilities Inc | 89678ZAE6 | $254K | 0,01 | 360 000 | DBT | CA |
| Heathrow Funding Ltd | YK5576649 | $254K | 0,01 | 200 000 | DBT | JE |
| Connect Plus M25 Issuer PLC | AT6477711 | $253K | 0,01 | 237 144 | DBT | GB |
| 407 International Inc | 35085ZBV7 | $252K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Athene Global Funding | YK1765253 | $252K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Kommuninvest I Sverige AB | BO6852772 | $252K | 0,01 | 2 500 000 | DBT | SE |
| Province of Ontario Canada | YM1185227 | $251K | 0,01 | 200 000 | DBT | CA |
| Coface SA | BZ0002932 | $251K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Sandoz Group AG | ZH7449353 | $251K | 0,01 | 200 000 | DBT | CH |
| Platform HG Financing PLC | YJ9441264 | $251K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | ZQ0128970 | $251K | 0,01 | 200 000 | DBT | LU |
| MCKESSON CORP | 581557BH7 | $251K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Volkswagen Financial Services NV | BT4564782 | $250K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | BU5402740 | $249K | 0,01 | 200 000 | DBT | CH |
| Societe Generale SA | ZK8294025 | $248K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Bromford Flagship Livewest Ltd | AS3052857 | $248K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| CPPIB Capital Inc | BS0525680 | $248K | 0,01 | 550 000 | DBT | CA |
| IG Group Holdings PLC | BS3320105 | $247K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| Folio Residential Finance NO 1 PLC | ZO5684139 | $247K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| BAWAG Group AG | ZG1643102 | $247K | 0,01 | 200 000 | DBT | AT |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | EG1036748 | $246K | 0,01 | 200 000 | DBT | AT |
| AXA SA | ZK0512192 | $246K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Bank of America Corp | BP7726295 | $246K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Queensland Treasury Corp | BN7654211 | $245K | 0,01 | 448 000 | DBT | AU |
| Sodexo SA | AZ2077289 | $245K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Quadgas Finance PLC | AU4577865 | $244K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| International Finance Corp | BH5793378 | $244K | 0,01 | 500 000 | DBT | N/A |
| Verizon Communications Inc | BO6331934 | $244K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| CZECH REPUBLIC | FDS1NUOL1 | $244K | 0,01 | 7 000 000 | DBT | CZ |
| Procter & Gamble Co/The | 742718ET2 | $243K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Croatia Government International Bond | ZD4549006 | $241K | 0,01 | 210 000 | DBT | HR |
| Societe Generale SA | ZG1630638 | $241K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Nykredit Realkredit A/S | AO2094172 | $240K | 0,01 | 1 600 000 | DBT | DK |
| GREAT-WEST LIFECO INC | ZN2761791 | $240K | 0,01 | 200 000 | DBT | CA |
| BNP Paribas SA | ZH9719365 | $240K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Onward Homes Ltd | BO6329946 | $239K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| FRESHWATER FINANCE PLC | ED8971902 | $239K | 0,01 | 200 000 | DBT | IE |
| Unicaja Banco SA | ZD7944592 | $239K | 0,01 | 200 000 | DBT | ES |
| Incommunities Treasury PLC | AX6857442 | $239K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| INDONESIA GOVERNMENT | BQ3773885 | $239K | 0,01 | 4 000 000 000 | DBT | ID |
| Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros | ZB2818118 | $238K | 0,01 | 200 000 | DBT | ES |
| KOREA TREASURY BOND | AM6598552 | $237K | 0,01 | 368 420 000 | DBT | KR |
| Nykredit Realkredit A/S | ZG1087433 | $237K | 0,01 | 200 000 | DBT | DK |
| BPCE SA | ZL2087993 | $237K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Magna International Inc | ZL4169005 | $236K | 0,01 | 200 000 | DBT | CA |
| ABN AMRO Bank NV | ZN3731462 | $236K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| International Business Machines Corp | ZM7431426 | $236K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Province of Manitoba Canada | 563469VD4 | $236K | 0,01 | 350 000 | DBT | CA |
| Lseg Netherlands BV | ZH0981667 | $236K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| BNP Paribas SA | ZI9910723 | $236K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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