Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo Inc | 713448FK9 | $235K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Credit Mutuel Arkea SA | ZN5408077 | $235K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd | ZB0009991 | $235K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| Autonomous Community of Madrid Spain | ZL0438628 | $235K | 0,01 | 200 000 | DBT | ES |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | ZH5996025 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | FI |
| Bank of Ireland Group PLC | ZB8428458 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | IE |
| OMERS Finance Trust | YU3699912 | $234K | 0,01 | 350 000 | DBT | CA |
| Argenta Spaarbank NV | ZN5680303 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | BE |
| Deutsche Lufthansa AG | YX0322140 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| BPCE SA | ZN4986750 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Credit Agricole Italia SpA | ZK9083104 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | IT |
| Slovenska Sporitelna AS | ZI4956739 | $234K | 0,01 | 200 000 | DBT | SK |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ZM1054521 | $233K | 0,01 | 1 000 000 | DBT | RO |
| Bouygues SA | ZK8294645 | $233K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Nykredit Realkredit A/S | ZM9735071 | $233K | 0,01 | 200 000 | DBT | DK |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | YN2896721 | $233K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| Ayvens SA | ZF3449146 | $233K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA | ZI5621217 | $232K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Bank of Nova Scotia/The | ZM3217969 | $232K | 0,01 | 200 000 | DBT | CA |
| Carrefour Banque SA | ZK3914635 | $232K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| CA Auto Bank SPA/Ireland | ZB2049599 | $232K | 0,01 | 200 000 | DBT | IE |
| Banco Santander Totta SA | ZF8933573 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | PT |
| BPCE SA | ZM4787788 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| UniCredit Bank Austria AG | ZL0423976 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | AT |
| Barclays PLC | YQ5588781 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| Credit Agricole SA | ZB2766473 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | BK4676346 | $231K | 0,01 | 675 000 | DBT | AU |
| Land Berlin | ZK3704655 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| Cie de Financement Foncier SA | ZK5581614 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Queensland Treasury Corp | ZQ0128475 | $231K | 0,01 | 400 000 | DBT | AU |
| Instituto de Credito Oficial | ZD8314837 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | ES |
| Illinois Tool Works Inc | 452308BB4 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Iccrea Banca SpA | YX3898567 | $231K | 0,01 | 200 000 | DBT | IT |
| Bulgaria Government International Bond | YV4281114 | $230K | 0,01 | 200 000 | DBT | BG |
| Dolomiti Energia SpA | YK2696135 | $230K | 0,01 | 200 000 | DBT | IT |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | ZK5906753 | $230K | 0,01 | 200 000 | DBT | NO |
| Citigroup Inc | ZB9408681 | $230K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | BZ1376194 | $230K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | YS6746129 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| Province of British Columbia Canada | 110709AF9 | $229K | 0,01 | 350 000 | DBT | CA |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | YV6773308 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | PL |
| BNP Paribas SA | YS5259165 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Nykredit Realkredit A/S | YS6734232 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | DK |
| Wolters Kluwer NV | ZD6399905 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| Mexico Government International Bond | ZF4261219 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | MX |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH | YO4305216 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| TotalEnergies SE | YT1875624 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Continental AG | YU0204732 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | ZF1114924 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | FR |
| Medtronic Inc | 585055BW5 | $229K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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