Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Government International Bond | BS3559199 | $217K | 0,01 | 200 000 | DBT | CN |
| ROMANIA | BO9736261 | $216K | 0,01 | 300 000 | DBT | RO |
| DERBY HEALTHCARE PLC | ED1362265 | $216K | 0,01 | 169 960 | DBT | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P5X8 | $216K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607LF99 | $215K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| South Eastern Power Networks PLC | BR4841218 | $215K | 0,01 | 220 000 | DBT | GB |
| International Business Machines Corp | 459200LN9 | $215K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| ING Groep NV | BU3958651 | $215K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | BQ5082632 | $215K | 0,01 | 200 000 | DBT | DE |
| United Utilities Water Finance PLC | BJ7364703 | $215K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| INDONESIA GOVERNMENT | AP1990260 | $215K | 0,01 | 3 500 000 000 | DBT | ID |
| Comcast Corp | 20030NDE8 | $215K | 0,01 | 180 000 | DBT | US |
| Hydro-Quebec | 44889ZFP6 | $215K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GK7 | $214K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 07813ZCU6 | $214K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KX5 | $214K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| AltaGas Ltd | 02138ZBM4 | $214K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Citigroup | CAD260507 | $214K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Avenue Living 2014 LP | 05358VAC2 | $213K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Danske Hypotek AB | ZK3934757 | $213K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Landshypotek Bank AB | ZK1862471 | $213K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | ZN5051612 | $213K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Province of Manitoba Canada | 563469UW3 | $213K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Johnson & Johnson | 478160DA9 | $213K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| Queensland Treasury Corp | BS0505237 | $212K | 0,01 | 390 000 | DBT | AU |
| Royal Bank of Canada | 779926WF7 | $212K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | BP3861815 | $212K | 0,01 | 225 000 | DBT | AE |
| Argenta Spaarbank NV | BR6676588 | $211K | 0,01 | 300 000 | DBT | BE |
| Danske Hypotek AB | ZD1601073 | $211K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Landshypotek Bank AB | ZD4620138 | $211K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Lansforsakringar Hypotek AB | BY9748819 | $210K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | BN4274674 | $209K | 0,01 | 100 000 000 | DBT | HU |
| International Development Association | BY7145430 | $209K | 0,01 | 200 000 | DBT | N/A |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 31890BAF0 | $209K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Denmark Government Bond | ZF4297999 | $208K | 0,01 | 1 349 000 | DBT | DK |
| AT&T Inc | 00206RAU6 | $208K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| Brookfield Renewable Partners ULC | 11282ZAW8 | $207K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Nordea Hypotek AB | DA5701994 | $206K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Nordea Hypotek AB | BT4921800 | $206K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Republic of Austria Government Bond | AP1154065 | $206K | 0,01 | 300 000 | DBT | AT |
| Finland Government Bond | BT7574721 | $205K | 0,01 | 300 000 | DBT | FI |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | BR2429891 | $205K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | AZ1286733 | $205K | 0,01 | 200 000 | DBT | IT |
| Hyde Housing Association Ltd | BK7917150 | $205K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| City of Toronto Canada | 891288DM1 | $204K | 0,01 | 300 000 | DBT | CA |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | BM8894461 | $204K | 0,01 | 2 000 000 | DBT | SE |
| Westpac Banking Corp | ZB9054022 | $204K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| United Kingdom Gilt | AU3796482 | $204K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Cellnex Finance Co SA | BR3179453 | $203K | 0,01 | 200 000 | DBT | ES |
| Romania Government Bond | ZK4406573 | $202K | 0,01 | 890 000 | DBT | RO |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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