Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)

Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
-$4.8M
Trimestre clos le Mar 2026
+$1.1B
9 derniers mois
+$3.6B

Jul 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 3 124 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Cie de Financement Foncier SA AP9089891 $202K 0,01 200 000 DBT FR
BELGIUM KINGDOM AQ3876663 $202K 0,01 200 000 DBT BE
Region Wallonne Belgium YX3919173 $202K 0,01 200 000 DBT BE
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau YS4856409 $202K 0,01 300 000 DBT DE
United Overseas Bank Ltd/Sydney YI1891344 $202K 0,01 300 000 DBT SG
Land Berlin ZD4763664 $201K 0,01 200 000 DBT DE
Province of Quebec Canada ZB6194656 $201K 0,01 300 000 DBT CA
BNG Bank NV YS6319851 $201K 0,01 300 000 DBT NL
Isle of Man Government International Bond BR3202958 $201K 0,01 360 000 DBT IM
ROMANIA GOVERNMENT BOND BK4516435 $201K 0,01 1 000 000 DBT RO
Finland Government Bond EJ2582868 $201K 0,01 200 000 DBT FI
Japan Government Five Year Bond BZ7431050 $201K 0,01 32 500 000 DBT JP
Veolia Environnement SA AP1367949 $201K 0,01 200 000 DBT FR
Sweden Government Bond ZF4117072 $201K 0,01 2 000 000 DBT SE
Ausgrid Finance Pty Ltd DA9620190 $200K 0,01 300 000 DBT AU
TAKEDA PHARMACEUTICAL 874060BC9 $200K 0,01 200 000 DBT JP
Sparebanken Norge YJ1360041 $200K 0,01 2 000 000 DBT NO
Klepierre SA BM3454956 $200K 0,01 200 000 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro BS1324091 $199K 0,01 200 000 DBT IT
Auckland Council ZO4871646 $199K 0,01 600 000 DBT NZ
Euroclear Holding NV BP9971238 $199K 0,01 200 000 DBT BE
Wellcome Trust Ltd/The AR0212944 $199K 0,01 350 000 DBT GB
Telia Co AB ZG4014269 $198K 0,01 2 000 000 DBT SE
HUNGARY GOVERNMENT BOND AR0226704 $198K 0,01 100 000 000 DBT HU
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG BQ0850629 $197K 0,01 200 000 DBT AT
Nestle Capital Markets SA BX4853426 $197K 0,01 150 000 DBT CH
BP Capital Markets PLC YV2848914 $196K 0,01 300 000 DBT GB
Basque Government BO9452844 $196K 0,01 200 000 DBT ES
Nederlandse Waterschapsbank NV AV1722116 $195K 0,01 300 000 DBT NL
University College London BP7730909 $195K 0,01 420 000 DBT GB
Western Australian Treasury Corp YO3677771 $195K 0,01 300 000 DBT AU
Japan Government Thirty Year Bond BZ6879135 $194K 0,01 50 000 000 DBT JP
Statkraft AS YX4963543 $194K 0,01 2 000 000 DBT NO
Bristol-Myers Squibb Co 110122AZ1 $194K 0,01 200 000 DBT US
Finland Government Bond ZF3676805 $194K 0,01 200 000 DBT FI
QUEENSLAND TREASURY CORP AP4899286 $193K 0,01 300 000 DBT AU
Western Australian Treasury Corp ZK4742951 $193K 0,01 300 000 DBT AU
Japan Government Thirty Year Bond ZK0985182 $193K 0,01 50 000 000 DBT JP
Digital Intrepid Holding BV BN3334347 $193K 0,01 200 000 DBT NL
GOLDMAN SACHS GROUP INC BW0484871 $191K 0,01 150 000 DBT US
Norway Government Bond YX2465574 $190K 0,01 2 000 000 DBT NO
NETHERLANDS GOVERNMENT ZO5449301 $190K 0,01 395 000 DBT NL
Barclays Bank PLC USD260407 $189K 0,01 1 DFE US
HUNGARY GOVERNMENT BOND ZP4632466 $188K 0,01 100 780 000 DBT HU
Basler Kantonalbank AN8230921 $186K 0,01 150 000 DBT CH
Deutsche Bahn AG QJ6967690 $186K 0,01 2 000 000 DBT DE
SW Finance I PLC BJ6338138 $185K 0,01 200 000 DBT GB
UBS Group AG BN4537054 $185K 0,01 200 000 DBT CH
Digital Dutch Finco BV ZP3544753 $184K 0,01 175 000 DBT NL
China Government International Bond BM6180525 $184K 0,01 200 000 DBT CN
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Dividendes 10 paiements

$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
3 août 2026 $0,0700
1 juillet 2026 $0,0700
1 juin 2026 $0,0650
1 mai 2026 $0,0740
1 avril 2026 $0,0610
2 mars 2026 $0,0620
2 février 2026 $0,0540
18 décembre 2025 $0,0610
1 décembre 2025 $0,0220
3 novembre 2025 $0,0160

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Nuveen, LLC $727 136 999 50,07% 29 010 864 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $723 723 116 49,83% 28 874 659 Actions 30 juin 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $547 605 0,04% 21 848 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $460 256 0,03% 18 363 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $392 331 0,03% 15 653 Actions 30 juin 2026

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