Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Export Development Canada | ZF5172274 | $101K | 0,00 | 150 000 | DBT | CA |
| Norway Government Bond | AM5012761 | $100K | 0,00 | 1 000 000 | DBT | NO |
| Richemont International Holding SA | BJ5706509 | $100K | 0,00 | 100 000 | DBT | LU |
| MEADOWHALL FINANCE | EF9243025 | $100K | 0,00 | 78 186 | DBT | GB |
| Platform HG Financing PLC | BK7073129 | $100K | 0,00 | 200 000 | DBT | GB |
| ASB Bank Ltd | BP4669910 | $99K | 0,00 | 100 000 | DBT | NZ |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | AQ8486831 | $99K | 0,00 | 150 000 | DBT | NL |
| Province of Alberta Canada | 013051EP8 | $99K | 0,00 | 150 000 | DBT | CA |
| Flagship Finance PLC | BQ3957975 | $99K | 0,00 | 200 000 | DBT | GB |
| Province of Quebec Canada | YO9102485 | $99K | 0,00 | 150 000 | DBT | CA |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | AX5219149 | $98K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Kommunalbanken AS | YK1700805 | $98K | 0,00 | 150 000 | DBT | NO |
| Australian Capital Territory | YX0039744 | $98K | 0,00 | 150 000 | DBT | AU |
| BNG Bank NV | AV1243188 | $97K | 0,00 | 150 000 | DBT | NL |
| Province of New Brunswick Canada | 642866HD2 | $97K | 0,00 | 131 000 | DBT | CA |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | AR1714914 | $95K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Goldman Sachs Group Inc/The | AT6518126 | $93K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| Aegon Ltd | EC2050911 | $93K | 0,00 | 68 000 | DBT | BM |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The | ZM8887378 | $93K | 0,00 | 80 000 | DBT | N/A |
| Norway Government Bond | BZ3005569 | $92K | 0,00 | 1 000 000 | DBT | NO |
| Land Berlin | QZ2808090 | $92K | 0,00 | 105 000 | DBT | DE |
| Orbit Capital PLC | EK7963789 | $91K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| ASPIRE DEFENCE FINANCE | EF3482512 | $90K | 0,00 | 74 045 | DBT | GB |
| FRANCE (GOVT OF) | AL9974240 | $89K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| State of Hesse | QZ0634951 | $89K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Kingdom of Belgium Government Bond | BU5434974 | $87K | 0,00 | 140 000 | DBT | BE |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | BN8909473 | $84K | 0,00 | 140 000 | DBT | PT |
| Queensland Treasury Corp | BI0191519 | $84K | 0,00 | 200 000 | DBT | AU |
| Slovakia Government Bond | BP0711948 | $83K | 0,00 | 100 000 | DBT | SK |
| Citigroup | USD260407 | $82K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Swiss Confederation Government Bond | EJ2364390 | $82K | 0,00 | 60 000 | DBT | CH |
| Morgan Stanley Capital Services | GBP260407 | $78K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Platform HG Financing PLC | BR3545448 | $77K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Kommunekredit | ZB9408608 | $77K | 0,00 | 500 000 | DBT | DK |
| International Bank for Reconstruction & Development | BH8848872 | $76K | 0,00 | 70 000 | DBT | N/A |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | BS9840999 | $75K | 0,00 | 500 000 | DBT | DK |
| Rogers Communications Inc | 775109CV1 | $75K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| DLR Kredit A/S | ZN8856405 | $75K | 0,00 | 500 000 | DBT | DK |
| Bank of Montreal | 06368D3U6 | $73K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| Barclays Bank PLC | SEK260507 | $72K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Rogers Communications Inc | 775109BT7 | $72K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| Thailand Government Bond | ZO8393464 | $72K | 0,00 | 2 837 000 | DBT | TH |
| European Investment Bank | ZK7861410 | $72K | 0,00 | 110 000 | DBT | N/A |
| Slovakia Government Bond | BR7993180 | $71K | 0,00 | 125 000 | DBT | SK |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607HC34 | $71K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| Bulgaria Government International Bond | ZO4964201 | $71K | 0,00 | 70 000 | DBT | BG |
| TELUS Corp | 87971MBQ5 | $70K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| CANARY WHARF FIN II PLC | EC3985420 | $70K | 0,00 | 52 000 | DBT | GB |
| Housing New Zealand Ltd | AX8465632 | $68K | 0,00 | 120 000 | DBT | NZ |
| Sovereign Housing Capital PLC | ZQ3268500 | $68K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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