Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Government International Bond | BH6216213 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | CY |
| Erste Group Bank AG | AM0768367 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | AT |
| Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | BS5192247 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | FI |
| Wells Fargo & Co | YM4305830 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Nordic Investment Bank | YV5595934 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | N/A |
| Euroclear Holding NV | AR8873333 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | BE |
| Visa Inc | 92826CAU6 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Santander UK PLC | ZP3534200 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Land Berlin | ZF9003103 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Barclays PLC | 06738EAZ8 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Lithuania Government International Bond | AN6494651 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | LT |
| Aareal Bank AG | BY8995908 | $113K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Syensqo SA | YO6163936 | $112K | 0,00 | 100 000 | DBT | BE |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | YU8193754 | $112K | 0,00 | 100 000 | DBT | IT |
| ING-DiBa AG | ZS6951207 | $112K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| T-Mobile USA Inc | YR2431041 | $112K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KAQ0 | $111K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | $111K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Hydro One Inc | 44810ZCJ7 | $111K | 0,00 | 150 000 | DBT | CA |
| Toronto Dominion Bank | JPY260407 | $110K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Enbridge Inc | 29251ZCA3 | $110K | 0,00 | 150 000 | DBT | CA |
| Sirius Real Estate Ltd | BS4812126 | $110K | 0,00 | 100 000 | DBT | GG |
| Cie de Financement Foncier SA | AU3485193 | $110K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GB7 | $109K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Legal & General Finance PLC | EC3157236 | $109K | 0,00 | 80 000 | DBT | GB |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 07813ZCA0 | $108K | 0,00 | 150 000 | DBT | CA |
| Korea Treasury Bond | AZ8298962 | $108K | 0,00 | 231 420 000 | DBT | KR |
| Credit Mutuel Arkea SA | ZS6948104 | $108K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Republic of Austria Government Bond | BK2273211 | $107K | 0,00 | 300 000 | DBT | AT |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands | BR4171467 | $107K | 0,00 | 100 000 | DBT | NL |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA | ZR4572379 | $107K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | BS1460929 | $107K | 0,00 | 100 000 | DBT | NO |
| VGP NV | BO8218212 | $107K | 0,00 | 100 000 | DBT | BE |
| Richemont International Holding SA | AR7772213 | $107K | 0,00 | 100 000 | DBT | LU |
| BNP Paribas SA | BN3635164 | $107K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| DLR Kredit A/S | BT4637950 | $106K | 0,00 | 700 000 | DBT | DK |
| McDonald's Corp | BW8216770 | $106K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital Services | NOK260407 | $106K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Southern Gas Networks PLC | BM7558141 | $106K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Veolia Environnement SA | AU3889329 | $106K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ZM8842589 | $105K | 0,00 | 150 000 | DBT | AU |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | BT5353300 | $105K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| MSD Netherlands Capital BV | YX1273771 | $105K | 0,00 | 100 000 | DBT | NL |
| Housing New Zealand Ltd | BH8763311 | $105K | 0,00 | 200 000 | DBT | NZ |
| SFIL SA | BP7786588 | $105K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Linde PLC | BV5138524 | $104K | 0,00 | 100 000 | DBT | IE |
| Alstom SA | BN3325956 | $104K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | ZR8866934 | $104K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Citigroup | PEN260507 | $103K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Praemia Healthcare SACA | ZQ3070773 | $103K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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