Elevation Series Trust (SOVF)
Société de gestion · ARCX · Série S000081759 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.2M
- Portefeuille
- 78
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,29%
- Nombre effectif de positions
- 47,8
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$5.5M
- 12 derniers mois
- -$12.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $4.6M | 4,84 | 23 424 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $3.5M | 3,75 | 99 273 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $3.5M | 3,69 | 55 489 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3.5M | 3,69 | 22 024 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.3M | 3,55 | 19 799 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $3.2M | 3,44 | 25 534 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.1M | 3,27 | 195 188 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.8M | 2,98 | 38 771 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 2,56 | 8 561 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $2.4M | 2,52 | 42 280 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $2.3M | 2,43 | 17 199 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.2M | 2,36 | 20 420 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $2.0M | 2,16 | 18 974 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $1.8M | 1,95 | 25 815 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.8M | 1,95 | 15 392 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $1.8M | 1,94 | 8 866 | EC | US |
| Repay Holdings Corp | 76029L100 | $1.8M | 1,87 | 463 488 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $1.7M | 1,85 | 37 433 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $1.7M | 1,80 | 16 114 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.7M | 1,79 | 11 813 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $1.6M | 1,74 | 35 530 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.6M | 1,66 | 9 855 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $1.5M | 1,63 | 22 685 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.4M | 1,53 | 8 342 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $1.4M | 1,47 | 28 914 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.4M | 1,47 | 9 680 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1,44 | 13 821 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 1,42 | 6 649 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $1.3M | 1,37 | 14 127 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $1.2M | 1,31 | 18 954 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.2M | 1,31 | 6 855 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $1.2M | 1,29 | 1 212 921 | STIV | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 1,21 | 13 948 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $1.0M | 1,10 | 3 090 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $1.0M | 1,07 | 8 000 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $1.0M | 1,07 | 3 457 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $915K | 0,97 | 2 122 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $891K | 0,95 | 9 727 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $873K | 0,93 | 4 257 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $854K | 0,91 | 42 008 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $821K | 0,87 | 6 225 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $786K | 0,83 | 36 728 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $785K | 0,83 | 2 728 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $764K | 0,81 | 148 963 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $717K | 0,76 | 17 606 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $689K | 0,73 | 21 708 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $687K | 0,73 | 46 358 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $663K | 0,70 | 8 041 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $636K | 0,68 | 12 377 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $622K | 0,66 | 7 041 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
22,6%
Financial Services
15,9%
Technology
11,2%
Financials
8,8%
Health Care
8,6%
Utilities
5,1%
Diversified Consumer Services
4,3%
Real Estate
3,6%
Retail
3,3%
Communications
2,9%
Logistics & Transportation
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Packaging
1,3%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18 060 222 | 30,06% | 607 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6 367 480 | 10,60% | 214 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $6 366 559 | 10,60% | 214 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 011 487 | 10,00% | 202 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4 921 417 | 8,19% | 165 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4 486 778 | 7,47% | 150 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 580 556 | 4,29% | 86 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 200 722 | 3,66% | 74 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1 623 814 | 2,70% | 54 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 616 134 | 2,69% | 60 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $1 148 386 | 1,91% | 38 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790 230 | 1,32% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672 932 | 1,12% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650 706 | 1,08% | 21 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543 797 | 0,91% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513 704 | 0,85% | 17 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410 225 | 0,68% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 064 | 0,54% | 10 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286 370 | 0,48% | 9 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222 060 | 0,37% | 7 610 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209 050 | 0,35% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59 907 | 0,10% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14 650 | 0,02% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 972 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2 306 | 0,00% | 75 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 201 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
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| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |