Precidian ETFs Trust (BPH)
Société de gestion · ARCX · Série S000058698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2K
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP PLC | 055622104 | $1.7M | 95,62 | 45 371 | EC | GB |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $80K | 4,58 | 80 314 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2 514 | 100,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| MDEV First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |