Principal Exchange-Traded Funds (PQDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000068805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $70.0M
- Portefeuille
- 98
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,07%
- Nombre effectif de positions
- 62,0
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$964K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.9M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H806 | $506K | 0,72 | 29 540 | EP | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $505K | 0,72 | 500 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $503K | 0,72 | 500 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AR6 | $501K | 0,72 | 500 000 | DBT | FR |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $453K | 0,65 | 27 799 | EP | BM |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $431K | 0,62 | 400 000 | DBT | CH |
| Morgan Stanley | 61761J406 | $424K | 0,61 | 17 030 | EP | US |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $422K | 0,60 | 400 000 | DBT | DE |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $420K | 0,60 | 400 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $415K | 0,59 | 400 000 | DBT | GB |
| ALLSTATE CORP | 020002838 | $404K | 0,58 | 20 318 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $403K | 0,58 | 400 000 | DBT | GB |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAK5 | $402K | 0,58 | 400 000 | DBT | FI |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $386K | 0,55 | 400 000 | DBT | CA |
| BNP PARIBAS | 05565ASK0 | $368K | 0,53 | 400 000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267843 | $348K | 0,50 | 13 963 | EP | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $326K | 0,47 | 325 000 | DBT | CA |
| METLIFE INC | 59156R850 | $322K | 0,46 | 17 250 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $319K | 0,46 | 19 550 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $305K | 0,44 | 300 000 | DBT | ES |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $305K | 0,44 | 12 000 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $304K | 0,43 | 300 000 | DBT | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $301K | 0,43 | 11 400 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAK5 | $300K | 0,43 | 300 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F849 | $294K | 0,42 | 12 000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150773 | $287K | 0,41 | 11 456 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613AD0 | $275K | 0,39 | 300 000 | DBT | CH |
| AT&T INC | 00206R706 | $275K | 0,39 | 15 395 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQQ4 | $243K | 0,35 | 236 000 | DBT | FR |
| BARCLAYS PLC | 06738ECN3 | $243K | 0,35 | 219 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206R508 | $215K | 0,31 | 11 381 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $208K | 0,30 | 200 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FJ3 | $205K | 0,29 | 200 000 | DBT | GB |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $203K | 0,29 | 200 000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DJ6 | $201K | 0,29 | 200 000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $201K | 0,29 | 200 000 | DBT | FR |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BF5 | $199K | 0,28 | 200 000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | — | $196K | 0,28 | 200 000 | DBT | NL |
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD | 05461T305 | $188K | 0,27 | 9 972 | EP | BM |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W702 | $131K | 0,19 | 5 000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $130K | 0,19 | 5 000 | EP | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F872 | $117K | 0,17 | 4 699 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $101K | 0,14 | 4 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $96K | 0,14 | 5 380 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP886 | $92K | 0,13 | 5 700 | EP | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F864 | $71K | 0,10 | 2 723 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040H758 | $65K | 0,09 | 4 109 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $28K | 0,04 | 1 438 | EP | US |
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Répartition sectorielle
Financials
1,7%
Autre/Non mappé
98,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $40 323 310 | 53,01% | 2 067 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $15 867 712 | 20,86% | 813 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 772 478 | 20,74% | 808 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 618 942 | 3,44% | 135 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $613 374 | 0,81% | 31 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $487 235 | 0,64% | 24 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $300 240 | 0,39% | 15 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 619 | 0,07% | 2 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 262 | 0,02% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 520 | 0,01% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 238 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $858 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $294 | 0,00% | 15 075 | Actions | 30 juin 2026 |
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