Principal Exchange-Traded Funds (LCAP)
Société de gestion · BATS · Série S000091386 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8B
- Portefeuille
- 55
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,98%
- Nombre effectif de positions
- 35,2
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.5B
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.5B
- 12 derniers mois
- +$1.7B
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $11.7M | 0,64 | 38 492 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $11.4M | 0,62 | 66 017 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $9.4M | 0,51 | 10 905 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $4.5M | 0,25 | 5 706 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $1.6M | 0,09 | 19 832 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,9%
Healthcare
10,3%
Retail
9,8%
Communication Services
8,4%
Industrials
8,2%
Financial Services
6,4%
Financials
4,1%
Energy
3,0%
Utilities
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,0%
Communications
0,5%
Autre/Non mappé
6,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 477 768 963 | 78,76% | 44 540 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $192 348 743 | 10,25% | 5 804 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $190 449 580 | 10,15% | 5 746 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 951 612 | 0,48% | 270 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 199 137 | 0,12% | 66 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 252 659 | 0,07% | 37 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 128 550 | 0,06% | 34 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $890 339 | 0,05% | 26 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $543 397 | 0,03% | 16 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $434 300 | 0,02% | 13 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $136 638 | 0,01% | 4 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 432 | 0,00% | 1 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $17 001 | 0,00% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 907 | 0,00% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7 291 | 0,00% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 657 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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