Principal Exchange-Traded Funds (PIEQ)
Société de gestion · BATS · Série S000088641 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 36
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,09%
- Nombre effectif de positions
- 27,0
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$65.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$3.8M
- 12 derniers mois
- +$343.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $106.4M | 8,00 | 493 456 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $92.5M | 6,96 | 193 776 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $90.4M | 6,80 | 45 980 | EC | NL |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $55.2M | 4,15 | 926 494 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | — | $52.7M | 3,97 | 849 720 | EC | GB |
| AIB Group PLC | — | $50.1M | 3,77 | 4 265 196 | EC | IE |
| Sompo Holdings Inc | — | $47.0M | 3,53 | 1 224 800 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | — | $45.5M | 3,43 | 340 375 | EC | AT |
| Spotify Technology SA | — | $43.5M | 3,27 | 94 806 | EC | LU |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $42.7M | 3,21 | 3 603 700 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $42.2M | 3,17 | 784 126 | EC | CA |
| Rexel SA | — | $40.8M | 3,07 | 934 878 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $40.5M | 3,05 | 216 526 | EC | GB |
| Daimler Truck Holding AG | — | $39.1M | 2,94 | 810 706 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | — | $34.8M | 2,62 | 125 683 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | — | $33.9M | 2,55 | 1 385 358 | EC | GB |
| National Bank of Greece SA | — | $32.9M | 2,47 | 1 907 766 | EC | GR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32.8M | 2,47 | 32 794 537 | STIV | US |
| AIA Group Ltd | — | $32.5M | 2,45 | 3 572 200 | EC | HK |
| Obayashi Corp | — | $30.3M | 2,28 | 1 512 900 | EC | JP |
| UniCredit SpA | — | $29.6M | 2,23 | 330 914 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $28.5M | 2,14 | 698 500 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $27.9M | 2,10 | 238 874 | EC | FR |
| ICON PLC | — | $27.4M | 2,06 | 157 527 | EC | IE |
| Hoya Corp | — | $26.5M | 1,99 | 166 000 | EC | JP |
| Argenx SE | — | $26.1M | 1,96 | 28 114 | EC | NL |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | — | $24.6M | 1,85 | 6 560 000 | EC | HK |
| Entain PLC | — | $23.2M | 1,74 | 3 123 122 | EC | IM |
| Vale SA | 91912E105 | $22.6M | 1,70 | 1 504 771 | EC | BR |
| Trip.com Group Ltd | — | $21.6M | 1,63 | 543 750 | EC | KY |
| Sage Group PLC/The | — | $19.9M | 1,50 | 1 842 309 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $17.9M | 1,35 | 464 000 | EC | JP |
| Shell PLC | — | $17.7M | 1,33 | 454 909 | EC | GB |
| Zegona Communications plc | — | $11.3M | 0,85 | 536 220 | EC | GB |
| Samsonite Group SA | — | $11.0M | 0,83 | 6 323 100 | EC | LU |
| Gaztransport Et Technigaz SA | — | $6.4M | 0,48 | 30 327 | EC | FR |
Répartition sectorielle
Technology
7,0%
Materials
5,9%
Energy
3,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Autre/Non mappé
81,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $797 098 096 | 50,08% | 22 341 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $396 292 907 | 24,90% | 11 041 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $378 773 504 | 23,80% | 10 553 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 603 966 | 0,23% | 100 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 858 315 | 0,18% | 79 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 411 162 | 0,15% | 67 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $2 385 765 | 0,15% | 67 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 195 611 | 0,14% | 61 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 021 615 | 0,13% | 56 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $912 719 | 0,06% | 25 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 713 | 0,05% | 22 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $703 450 | 0,04% | 19 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $699 496 | 0,04% | 19 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265 981 | 0,02% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $264 401 | 0,02% | 7 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $213 222 | 0,01% | 5 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $57 926 | 0,00% | 1 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $48 882 | 0,00% | 1 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 890 | 0,00% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $19 237 | 0,00% | 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 366 | 0,00% | 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 136 | 0,00% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $12 885 | 0,00% | 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 496 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 441 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 615 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
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