ProShares Trust (MZZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000006822 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $701K
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 85,39%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$207K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $415K | 59,22 | 415 232 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $261K | 37,26 | 261 302 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 27,95 | 195 976 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 20,50 | 143 716 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -3,73 | -98 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$64K | -9,18 | -112 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$83K | -11,80 | -76 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$244K | -34,82 | -92 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $1 571 626 | 89,42% | 273 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $185 937 | 10,58% | 32 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |