Répartition sectorielle

04
Technology 5,2%
Financials 2,8%
Communication Services 1,3%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 88,2%

Portefeuille complet 112 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21 564 172 6,64% 252 242 $865 050 Baisse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $19 353 580 5,96% 384 381 $-8 925 525 Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $17 304 603 5,33% 228 655 $-7 690 792 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 359 437 4,11% 70 121 $12 700 785 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12 625 644 3,89% 132 289 Hausse ×1
SPY SPY $12 614 015 3,88% 16 891 $12 358 431 Hausse ×2
IVV iShares Trust $12 337 805 3,80% 16 475
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 343 821 3,18% 15 061 $1 816 329 Hausse ×3
SHYD VanEck ETF Trust $9 800 188 3,02% 427 956 $9 528 268 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7 697 011 2,37% 91 905 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $7 607 337 2,34% 14 563 $533 278 Baisse ×2
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $7 469 408 2,30% 367 770
EFA iShares Trust $7 468 405 2,30% 71 895 $7 135 929 Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $7 382 906 2,27% 68 474 $4 951 901 Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $7 230 033 2,23% 237 128
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $7 218 245 2,22% 319 250 $4 916 609 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 782 235 2,09% 23 439 $627 509 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 531 020 2,01% 21 557 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 089 851 1,87% 106 877 $879 597
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $5 835 167 1,80% 136 879 Hausse ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 799 508 1,79% 44 950 Hausse ×1
CLIP Global X Funds $5 555 188 1,71% 55 364 $4 562 929 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5 032 299 1,55% 52 181
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 963 734 1,53% 76 957 Hausse ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $4 935 369 1,52% 125 550 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 853 597 1,49% 24 257 $613 584 Baisse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 694 846 1,45% 87 574 $4 417 683 Hausse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4 195 009 1,29% 81 441
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 101 645 1,26% 164 824 Hausse ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $4 026 498 1,24% 146 979 Hausse ×1
XLY XLY $3 803 280 1,17% 32 429 $3 590 333 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 490 115 1,07% 18 842 $3 289 893 Hausse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 438 947 1,06% 111 473 $2 556 761 Hausse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 143 513 0,97% 10 463 Hausse ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $3 105 209 0,96% 119 583 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 749 490 0,85% 11 536 $273 576 Baisse ×2
XMPT VanEck ETF Trust $2 712 516 0,84% 121 420
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 575 680 0,79% 126 445
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 150 820 0,66% 5 766 $966 276 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 133 739 0,66% 2 796 $1 022 632 Baisse ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 075 847 0,64% 30 225 $317 741 Hausse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 034 829 0,63% 8 394 $432 704 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 835 199 0,56% 3 258 $-504 241 Baisse ×2
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 $1 571 626 0,48% 273 717 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 495 010 0,46% 4 567 $165 517 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 467 004 0,45% 4 105 $298 073 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 383 594 0,43% 15 744 $-23 835 502 Baisse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $1 210 641 0,37% 16 174 Hausse ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $1 070 425 0,33% 3 955 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 003 478 0,31% 6 403 $25 420
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $971 104 0,30% 28 337 $202 379 Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $940 461 0,29% 13 033 $-223 007 Baisse ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $919 820 0,28% 18 167 $-1 089 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $898 518 0,28% 2 543 $-117 827 Baisse ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $897 996 0,28% 9 036 $-311 990 Baisse ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $828 427 0,26% 14 181 $48 104 Hausse ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $812 363 0,25% 27 160 $35 525 Hausse ×4
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $777 491 0,24% 29 586 $75 677 Hausse ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $730 536 0,22% 14 501 $86 335 Hausse ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $697 038 0,21% 23 790 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $681 288 0,21% 4 502 $-26 561
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $652 967 0,20% 887 $-3 125 679 Baisse ×2
TFJL Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July $650 976 0,20% 33 281 $-3 703 Hausse ×2
SETH ProShares Trust $630 583 0,19% 10 768 $165 420 Hausse ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $561 015 0,17% 9 468 $-4 493 434 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $555 671 0,17% 9 894 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $535 461 0,16% 4 480 $169 158 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $525 902 0,16% 6 042 Hausse ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $498 425 0,15% 25 521 $38 026
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $494 200 0,15% 17 606 $117 256
CVX Chevron Corporation Common Stock $443 740 0,14% 2 677 $-108 890 Hausse ×1
MLPA Global X Funds $442 217 0,14% 8 331 $-110 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $427 568 0,13% 895 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $410 338 0,13% 4 291
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $394 728 0,12% 1 191 $52 227
PAAA PGIM ETF Trust $380 218 0,12% 7 416 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $367 292 0,11% 3 320 $-8 466
AGG iShares Trust $365 039 0,11% 3 688 $-771 Hausse ×4
PTLC Pacer Funds Trust $360 799 0,11% 6 193 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $337 534 0,10% 1 063 $45 018
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $337 457 0,10% 14 014 $-56 056
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $319 964 0,10% 30 271 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $288 952 0,09% 687 $31 329 Baisse ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $283 198 0,09% 2 824 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $280 500 0,09% 5 500 $51 090 Hausse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $279 047 0,09% 2 550
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275 215 0,08% 550 $35 615 Hausse ×1
HDV iShares Trust $274 445 0,08% 10 013 $-13 906 697 Baisse ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $272 903 0,08% 8 424 $-1 871 832 Baisse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $264 859 0,08% 5 443 $-4 127 Hausse ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $256 757 0,08% 9 100 $-35 652 Baisse ×1
GMOM Cambria Global Momentum ETF $254 821 0,08% 7 156 Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $245 593 0,08% 2 404
MCD McDonald's Corporation Common Stock $245 441 0,08% 908 $-36 756
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $244 325 0,08% 5 000 $25
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $242 200 0,07% 2 500 $8 900
WAT Waters Corporation Common Stock $228 399 0,07% 609 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224 968 0,07% 800
PTIN Pacer Funds Trust $224 484 0,07% 6 122 Hausse ×1
TACK Fairlead Tactical Sector ETF $220 901 0,07% 6 984 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $10 343 821 3,18% en hausse ×3
FLRN $3 438 947 1,06% en hausse ×4
BALT $971 104 0,30% en hausse ×5
JAJL $812 363 0,25% en hausse ×4
APOC $777 491 0,24% en hausse ×4
AGG $365 039 0,11% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IXUS $12 625 644 132 289 3,89%
IVV $12 337 805 16 475 3,80%
VEU $7 697 011 91 905 2,37%
PCEF $7 469 408 367 770 2,30%
PFF $7 230 033 237 128 2,23%
QQQM $6 531 020 21 557 2,01%
ROE $5 835 167 136 879 1,80%
EQWL $5 799 508 44 950 1,79%
EMB $5 032 299 52 181 1,55%
RSPT $4 963 734 76 957 1,53%
BUFB $4 935 369 125 550 1,52%
HYD $4 195 009 81 441 1,29%
PVI $4 101 645 164 824 1,26%
ZJUN $4 026 498 146 979 1,24%
IWM $3 143 513 10 463 0,97%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
USFR Réduit -177K -$8.9M
VBIL Réduit -102K -$7.7M
CWB A acheté plus +42K +$5.0M
AGZD A acheté plus +217K +$4.9M
FLRN A acheté plus +83K +$2.6M
VOO A acheté plus +790 +$1.8M
CRWD Réduit -50 +$1.0M
MSFT A acheté plus +3K +$966K
BAC Mouvement de prix uniquement +0 +$880K
VXUS Réduit -16K +$865K

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BIL 30 juin 2026 288 427 $26 431 429
USMV 30 juin 2025 280 936 $26 312 466
RSP 30 juin 2026 119 536 $22 941 427 -0,8%
SH 30 juin 2025 500 494 $22 302 013 -20,1%
SPHQ 30 juin 2025 250 942 $16 647 492
BND 30 juin 2025 176 865 $12 990 734
RSP 30 septembre 2025 65 860 $11 969 396 11,3%
FDLO 30 juin 2026 183 619 $11 859 972
SPLV 30 juin 2026 162 048 $11 852 215
SCHX 31 décembre 2025 429 831 $11 321 749 12,9%
GBIL 30 juin 2025 111 765 $11 196 618
SPTL 30 juin 2025 409 161 $11 153 729 -10,6%
VBIL 30 septembre 2025 146 991 $11 105 170
SPHQ 30 juin 2026 142 099 $10 684 418
HDV 30 juin 2025 74 026 $8 966 029 20,7%
XLC 31 mars 2026 58 780 $6 919 582 0,7%
IVV 30 septembre 2025 9 442 $5 862 538
XLV 31 mars 2026 35 500 $5 495 400 14,4%
DDFD 30 juin 2026 197 122 $3 731 993
EMB 31 mars 2026 37 640 $3 623 979
BKLN 31 mars 2026 172 197 $3 616 137
VMBS 31 mars 2026 76 573 $3 605 057
IEF 31 mars 2026 37 343 $3 590 903
VCIT 31 mars 2026 42 711 $3 577 046
LQD 31 mars 2026 32 460 $3 576 767
CMBS 30 juin 2026 72 009 $3 508 978
VCLT 31 mars 2026 44 436 $3 370 439
XLP 30 juin 2025 40 171 $3 280 766 Ne suit plus
PFF 31 décembre 2025 103 487 $3 272 259
SCHA 31 mars 2026 108 112 $3 079 030 13,9%
EEMV 30 septembre 2025 44 623 $2 802 324
PCEF 31 mars 2026 127 602 $2 536 728
IEI 31 mars 2026 21 160 $2 525 446
WIP 31 mars 2026 64 061 $2 523 363
IBND 31 mars 2026 78 190 $2 510 681
IHY 31 mars 2026 113 501 $2 497 022
SJNK 31 mars 2026 98 601 $2 496 577
HYG 31 mars 2026 30 949 $2 495 418
VCSH 31 mars 2026 31 191 $2 486 858
SHY 31 mars 2026 29 961 $2 481 370
TIP 31 mars 2026 22 456 $2 468 139
FSTA 30 septembre 2025 47 557 $2 432 541
SHM 30 juin 2026 45 141 $2 159 111 -2,7%
ITM 31 mars 2026 43 882 $2 069 475 -5,3%
XMPT 31 mars 2026 94 345 $2 064 269
HYD 31 mars 2026 40 262 $2 058 193 -4,5%
MUB 31 mars 2026 19 179 $2 054 263
MLN 31 mars 2026 116 970 $2 050 601 -6,2%
RSPC 31 décembre 2025 49 453 $2 039 224
RSPD 31 décembre 2025 34 532 $1 992 496 -8,3%
RSPG 30 juin 2026 15 271 $1 671 716
GLL 30 septembre 2025 71 678 $1 595 552 -25,4%
XLU 31 mars 2026 35 413 $1 511 788 Ne suit plus
RSPM 30 juin 2026 38 423 $1 485 621 -1,3%
RSPR 30 juin 2026 43 109 $1 430 464
RSPN 30 juin 2026 24 150 $1 390 557 -7,9%
RSPH 31 mars 2026 43 483 $1 384 934 23,7%
RSPS 30 juin 2026 46 943 $1 384 819 -2,6%
RSPU 30 juin 2026 16 839 $1 365 811 -13,5%
BWX 31 mars 2026 57 495 $1 295 362
XLE 30 juin 2026 15 668 $959 801 20,2%
XLB 31 décembre 2025 9 892 $886 521 Ne suit plus
RSPF 31 mars 2026 11 294 $886 520 11,1%
ZFEB 30 juin 2026 23 355 $592 983
VLY 31 mars 2026 50 000 $584 000 4,0%
BE 31 mars 2026 6 115 $531 332 118,3%
FDRR 30 septembre 2025 9 704 $526 235
EDV 30 juin 2025 7 029 $499 832
BITI 30 juin 2026 18 563 $494 890
ZNOV 30 juin 2026 17 813 $472 935
DGRW 31 mars 2026 5 026 $449 475
FVD 30 juin 2026 8 692 $408 785
URA 31 mars 2026 8 377 $357 949 -13,5%
STIP 30 juin 2025 3 300 $341 451
SPHD 30 juin 2025 6 308 $316 851
NXJ 30 juin 2026 25 000 $307 500 Ne suit plus
FDL 30 juin 2025 6 922 $300 692
IDLV 31 mars 2026 8 790 $297 981
SRET 30 juin 2025 10 730 $227 476
SRET 31 mars 2026 10 277 $223 792
DEM 31 mars 2026 4 774 $222 994
COST 30 septembre 2025 220 $217 787 1,1%
IBM 31 mars 2026 700 $207 347 -8,1%
IBM 30 septembre 2025 700 $206 346 -21,0%
PRPH 31 mars 2026 64 478 $28 854 Ne suit plus