ProShares Trust (DXD)
Société de gestion · ARCX · Série S000006823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $47.5M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 87,03%
- Nombre effectif de positions
- 1,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$904K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$12.2M
- 12 derniers mois
- +$8.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1 725 588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1 085 896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814 422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597 243 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 097 247 | 22,30% | 122 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 565 818 | 16,65% | 91 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961 520 | 10,23% | 56 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814 124 | 8,66% | 47 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796 688 | 8,47% | 46 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691 127 | 7,35% | 40 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 477 | 5,13% | 28 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460 465 | 4,90% | 26 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416 819 | 4,43% | 24 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355 419 | 3,78% | 20 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288 456 | 3,07% | 16 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 497 | 2,96% | 16 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85 850 | 0,91% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64 113 | 0,68% | 3 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 304 | 0,28% | 1 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 320 | 0,11% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 696 | 0,03% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 112 | 0,02% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 717 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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