Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +38.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +1.0%

Annualisé : +29.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,5%
Industrials 16,1%
Healthcare 10,5%
Financials 9,4%
Communication Services 7,6%
Retail 5,8%
Energy 3,3%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,2%
Utilities 1,2%
Materials 1,0%
Autre/Non mappé 12,3%

Portefeuille complet 508 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 410 631 7,73% 107 005 $2 818 719 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 165 096 5,84% 55 865 $2 108 936 Hausse ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13 174 859 4,76% 419 181 $2 662 233 Baisse ×3
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $8 141 878 2,94% 19 569 $1 620 530 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 005 079 2,89% 68 613 $-1 795 388 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 720 526 2,79% 7 250 $2 584 191
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 166 563 2,59% 21 894 $785 056 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 926 896 2,50% 6 001 $4 556 610 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 000 251 2,17% 16 982 $1 749 846 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 586 098 2,02% 15 839 $358 719 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 502 317 1,99% 23 086 $814 992 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 182 388 1,87% 90 951 $748 526
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 813 550 1,74% 35 000 $854 700
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 346 981 1,57% 3 700 $1 263 898 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 228 555 1,53% 11 336 $-101 694 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 961 155 1,43% 34 974 $-358 694 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 873 486 1,40% 11 290 $504 718 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 662 973 1,32% 13 551 $-393 149 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 643 680 1,32% 8 445 $2 257 602
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 520 810 1,27% 9 852 $687 769
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 364 402 1,22% 2 805 $824 917 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 353 281 1,21% 41 261 $200 172 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 313 046 1,20% 19 987 $-822 268
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 124 339 1,13% 12 302 $117 238
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3 116 501 1,13% 12 467 $1 073 955 Hausse ×2
IVE iShares Trust $3 026 710 1,09% 13 330 $212 080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 884 554 1,04% 19 671 $46 887 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 811 446 1,02% 5 474 $76 307
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 551 749 0,92% 11 788 $201 603 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 424 145 0,88% 19 192 $448 553 Baisse ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 351 338 0,85% 11 035 $-65 548
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 115 646 0,76% 49 968 $-332 508 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 094 810 0,76% 16 302 $127 826 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 062 191 0,74% 5 598 $-346 572
SPY SPY $2 037 936 0,74% 2 729 $250 151 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 028 404 0,73% 10 691 $72 205 Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 995 296 0,72% 17 475 $270 562 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 959 216 0,71% 27 440 $-727 217 Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 946 456 0,70% 12 317 $126 159 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 819 227 0,66% 6 010 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 743 198 0,63% 30 864 $27 835 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 667 523 0,60% 3 326 $-213 072 Baisse ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1 657 845 0,60% 33 250 $-284 706 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 651 161 0,60% 2 603 $184 891
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 642 672 0,59% 6 431 $1 599 026 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 498 347 0,54% 3 605 $522 869
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 448 400 0,52% 42 600 $43 160 Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 444 244 0,52% 45 175 $-36 944 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 395 690 0,50% 1 380 $283 214 Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 352 456 0,49% 2 800 $914 056 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 271 908 0,46% 2 258 $-211 626 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 259 978 0,46% 9 954 $-43 399
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 182 353 0,43% 6 920 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 175 008 0,42% 3 144 $756 730 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 126 966 0,41% 1 940 $780 117 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 110 948 0,40% 12 897 $955 742 Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 081 869 0,39% 2 071 $122 603
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 073 041 0,39% 4 851 $153 340
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 053 536 0,38% 14 600 $-29 011 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 050 326 0,38% 16 701 $68 641
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 014 447 0,37% 2 575 $206 386
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 000 580 0,36% 1 964 $-193 694 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $963 263 0,35% 2 550 $358 171 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $960 960 0,35% 2 093 $-187 307 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $959 826 0,35% 2 215 $523 960 Hausse ×1
IJK iShares Trust $941 880 0,34% 8 016 $135 310
MO Altria Group, Inc. $930 027 0,34% 12 926 $77 039
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $908 908 0,33% 9 155 $483 910 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $876 513 0,32% 36 400 $-119 935 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $849 034 0,31% 3 374 $152 196 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $842 605 0,30% 6 163 $-169 078 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $784 057 0,28% 8 192 $3 017 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $783 319 0,28% 1 538 $569 778 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $769 538 0,28% 1 045 $166 386
C Citigroup, Inc. Common Stock $752 285 0,27% 5 375 $142 705
T AT&T Inc. $751 058 0,27% 36 283 $-233 385 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $694 073 0,25% 2 665 $35 605
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $655 883 0,24% 2 183 $116 979 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $647 204 0,23% 5 510 $204 165 Baisse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $639 892 0,23% 3 672 $13 996 Hausse ×6
EFG iShares Trust $622 971 0,23% 5 007 $65 341
CSX CSX Corporation - Common Stock $608 384 0,22% 12 800 $82 944
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $577 532 0,21% 9 985 $1 997
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $564 578 0,20% 67 052 $-51 268 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $562 482 0,20% 2 515 $93 357
XPO XPO, Inc. Common Stock $556 542 0,20% 2 711 $29 116
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $548 531 0,20% 8 925 $130 743 Hausse ×3
EFA iShares Trust $537 995 0,19% 5 179 $34 959
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $532 650 0,19% 1 250 $85 562
VOO Vanguard S&P 500 ETF $508 239 0,18% 740 $66 052
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $503 235 0,18% 6 490 $-100 335
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $501 819 0,18% 3 668 $21 018
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $499 800 0,18% 17 000 $36 604 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $498 672 0,18% 5 181 $-162 110 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $495 391 0,18% 4 210 $-72 660 Baisse ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $494 003 0,18% 1 700 $424 973 Hausse ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $481 093 0,17% 7 140 $110 670
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $477 428 0,17% 1 400 $285 044 Hausse ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $473 366 0,17% 1 200 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $464 271 0,17% 6 100 $46 604

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOG $6 000 251 2,17% en hausse ×3
SHOP $1 995 296 0,72% en hausse ×3
VUG $1 110 948 0,40% en hausse ×6
SCCO $639 892 0,23% en hausse ×6
JEPQ $548 531 0,20% en hausse ×3
DRLL $253 914 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BE $1 819 227 6 010 0,66%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 182 353 6 920 0,43%
COHR $473 366 1 200 0,17%
TEM $376 545 6 500 0,14%
FICO $298 695 250 0,11%
UPS $196 726 1 830 0,07%
ASML $179 050 90 0,06%
QXO $172 800 10 000 0,06%
KGS $150 260 2 000 0,05%
SQQQ $108 930 3 000 0,04%
AB $91 572 2 600 0,03%
PWR $89 285 124 0,03%
DXD $85 850 5 000 0,03%
FLEX $84 276 520 0,03%
TDG $62 606 47 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -1K +$4.6M
NVDA A acheté plus +400 +$2.8M
CPRX Réduit -5K +$2.7M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.6M
DELL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
AAPL A acheté plus +480 +$2.1M
PLTR A acheté plus +2K -$1.8M
GOOG A acheté plus +2K +$1.7M
MTZ Réduit -700 +$1.6M
GEV A acheté plus +168 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRWV 31 mars 2026 6 760 $484 084 15,6%
ADI 30 juin 2025 1 700 $342 839 76,2%
SGOV 31 décembre 2025 2 854 $287 398 0,3%
WBA 30 septembre 2025 17 100 $196 308 Ne suit plus
APP 30 juin 2025 700 $185 480 -19,9%
IGSB 31 décembre 2025 2 634 $139 681
SPHR 30 juin 2026 1 000 $117 400 -38,8%
VFH 30 juin 2025 828 $98 921
HON 30 juin 2026 429 $96 967 -5,2%
VIS 30 juin 2025 368 $91 099
CEG 30 juin 2025 432 $87 105 -6,6%
APD 30 septembre 2025 300 $84 618 3,0%
VHT 30 juin 2025 242 $64 065
GNRC 30 juin 2025 500 $63 325 55,8%
QBTS 31 décembre 2025 2 500 $61 775 Ne suit plus
TOST 30 juin 2026 2 200 $58 322 9,2%
SXT 31 décembre 2025 600 $56 310 38,2%
OPTX 30 juin 2026 6 500 $45 695 -19,8%
FLEX 31 mars 2026 700 $42 294 80,7%
X 30 juin 2025 1 000 $42 260 Ne suit plus
FPI 30 septembre 2025 3 500 $40 285 1,0%
BDX 30 septembre 2025 200 $34 450 23,6%
SQQQ 31 décembre 2025 2 200 $33 506
VDE 30 juin 2025 239 $31 001
LYFT 30 juin 2026 2 100 $27 930 7,2%
DVAX 31 mars 2026 1 750 $26 915 Ne suit plus
CAVA 31 décembre 2025 400 $24 164 -9,2%
DD 30 juin 2026 500 $22 900 -2,2%
AAL 30 juin 2026 2 000 $21 480 -27,8%
DRI 31 décembre 2025 110 $20 940 9,7%
PKG 30 juin 2025 100 $19 802 22,6%
XEL 30 juin 2025 264 $18 689 5,4%
CCI 30 juin 2025 164 $17 094 -34,2%
FAST 31 mars 2026 376 $15 088 10,0%
SNREY 30 septembre 2025 248 $14 024 Ne suit plus
ARE 30 septembre 2025 190 $13 800 -44,4%
VPU 30 juin 2025 79 $13 494
VCR 30 juin 2025 34 $11 067
RBLX 31 décembre 2025 75 $10 389 -43,8%
IT 31 décembre 2025 39 $10 252 -25,3%
UPS 30 juin 2025 86 $9 459 -7,6%
XOVR 30 juin 2026 500 $8 445
FBIN 30 juin 2026 200 $7 794 -28,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 100 $5 928 -7,7%
RBA 31 mars 2026 56 $5 761 -13,7%
CCL 30 juin 2026 200 $5 176 -7,5%
VDC 30 juin 2025 22 $4 814
DHR 31 décembre 2025 21 $4 163 -3,6%
PSEC 30 juin 2025 1 000 $4 100 -41,2%
BALL 31 décembre 2025 75 $3 782 9,1%
VAW 30 juin 2025 20 $3 776
HAL 31 mars 2026 100 $2 826 -16,3%
UP 31 mars 2026 1 080 $709 562,0%
BRSL 30 juin 2025 36 $585 -35,3%
XXII 30 juin 2026 1 $2 -78,2%
XXII 31 décembre 2025 1 $2 -92,4%