ProShares Trust (UCC)
Société de gestion · ARCX · Série S000014251 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.6M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,18%
- Nombre effectif de positions
- 12,7
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- -$4.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $2.1M | 17,87 | 7 646 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.5M | 12,99 | 3 453 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $954K | 8,23 | 953 678 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $600K | 5,18 | 600 141 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $450K | 3,89 | 450 105 | RA | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $388K | 3,35 | 1 222 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $330K | 2,85 | 330 077 | RA | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $289K | 2,50 | 1 870 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $273K | 2,36 | 978 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $227K | 1,96 | 1 357 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $203K | 1,75 | 945 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $190K | 1,64 | 1 919 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $139K | 1,20 | 370 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $127K | 1,09 | 1 523 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $126K | 1,09 | 386 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $126K | 1,09 | 545 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $123K | 1,06 | 1 418 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $121K | 1,04 | 424 | EC | LR |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $115K | 0,99 | 6 600 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $100K | 0,87 | 630 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $95K | 0,82 | 713 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $93K | 0,80 | 2 007 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $87K | 0,75 | 1 191 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $83K | 0,72 | 761 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $82K | 0,71 | 28 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $70K | 0,60 | 2 194 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $69K | 0,60 | 468 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $67K | 0,58 | 454 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $64K | 0,56 | 275 | EC | CH |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $61K | 0,52 | 2 165 | EC | BM |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $50K | 0,43 | 341 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $44K | 0,38 | 197 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $41K | 0,35 | 201 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $40K | 0,34 | 194 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $38K | 0,33 | 324 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $38K | 0,33 | 75 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $33K | 0,28 | 363 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $31K | 0,26 | 5 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $28K | 0,24 | 890 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $27K | 0,23 | 239 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $26K | 0,22 | 509 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $26K | 0,22 | 328 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $24K | 0,21 | 358 | EC | JE |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $24K | 0,20 | 65 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $24K | 0,20 | 180 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $23K | 0,20 | 234 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $19K | 0,17 | 225 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $16K | 0,14 | 52 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd. | 983134107 | $14K | 0,12 | 142 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $14K | 0,12 | 323 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Retail
48,5%
Consumer Discretionary
46,9%
Consumer products
2,3%
Autre/Non mappé
2,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531 345 | 37,51% | 11 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417 866 | 29,50% | 8 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248 166 | 17,52% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218 532 | 15,43% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6 665 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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