ProShares Trust (UCC)
Société de gestion · ARCX · Série S000014251 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.6M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,18%
- Nombre effectif de positions
- 12,7
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- -$4.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$183K | -1,58 | 1 414 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$619K | -5,35 | 1 924 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$734K | -6,34 | 1 566 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$910K | -7,86 | 1 606 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531 345 | 37,51% | 11 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417 866 | 29,50% | 8 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248 166 | 17,52% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218 532 | 15,43% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6 665 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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