ProShares Trust (URE)

Société de gestion · ARCX · Série S000014257 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$56.0M
Portefeuille
42
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
48,28%
Nombre effectif de positions
28,5
Positions supérieures à 1%
29
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.8M
12 derniers mois
-$10.1M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 42 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 8,94 50 000 OTHER US
Welltower, Inc. 95040Q104 $3.8M 6,87 18 733 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $3.6M 6,40 24 954 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2.8M 5,03 2 638 EC US
Repurchase Agreement — $2.5M 4,38 2 453 875 RA US
American Tower Corp. 03027X100 $2.4M 4,20 12 570 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.8M 3,26 8 906 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $1.8M 3,17 9 349 EC US
Public Storage 74460D109 $1.7M 3,06 5 630 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.7M 2,95 19 573 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $1.6M 2,93 17 947 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $1.6M 2,86 26 095 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $1.6M 2,79 12 192 EC US
Repurchase Agreement — $1.5M 2,76 1 544 200 RA US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $1.5M 2,68 11 973 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $1.3M 2,27 44 988 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $1.3M 2,26 8 747 EC US
Repurchase Agreement — $1.2M 2,07 1 158 150 RA US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $1.1M 1,90 5 837 EC US
Equity Residential 29476L107 $927K 1,66 14 171 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $892K 1,59 4 390 EC US
Repurchase Agreement — $849K 1,52 849 310 RA US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $728K 1,30 29 695 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $724K 1,29 2 657 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $680K 1,21 23 241 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $669K 1,20 27 780 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $622K 1,11 4 816 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $606K 1,08 26 355 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $562K 1,01 17 468 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $549K 0,98 28 644 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $525K 0,94 6 783 EC US
Titre inconnu — $496K 0,89 23 387 DE US
UDR, Inc. 902653104 $457K 0,82 12 396 EC US
Camden Property Trust 133131102 $454K 0,81 4 260 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $387K 0,69 3 235 EC US
BXP, Inc. 101121101 $365K 0,65 6 078 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $319K 0,57 6 427 EC US
Titre inconnu — $302K 0,54 73 149 DE US
Titre inconnu — $255K 0,46 44 023 DE US
Titre inconnu — -$152K -0,27 81 270 DE US
Titre inconnu — -$300K -0,54 61 455 DE US
Titre inconnu — -$534K -0,95 62 180 DE US

Répartition sectorielle

Real Estate
77,8%
Autre/Non mappé
22,2%

Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Corient Private Wealth LP $1 615 612 48,42% 23 504 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 050 11,51% 5 587 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $295 651 8,86% 4 301 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 575 7,66% 3 718 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $239 971 7,19% 3 491 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $206 220 6,18% 3 000 Option d'achat 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $147 517 4,42% 2 146 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $65 578 1,97% 954 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $54 992 1,65% 800 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $54 992 1,65% 800 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12 236 0,37% 178 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $4 262 0,13% 62 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $173 0,01% 2 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $69 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $24 0,00% 356 Actions 30 juin 2026

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