ProShares Trust (SEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000014276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.4M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 91,53%
- Nombre effectif de positions
- 2,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$5.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1 708 884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1 075 385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806 539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591 462 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,07 | -1 241 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,09 | -2 321 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,11 | -1 825 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,15 | -2 511 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$30K | -0,20 | -1 543 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$93K | -0,60 | -5 889 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$144K | -0,93 | -2 956 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$408K | -2,65 | -6 050 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1 161 873 | 45,26% | 37 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510 654 | 19,89% | 16 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417 221 | 16,25% | 13 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254 525 | 9,92% | 8 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222 691 | 8,68% | 7 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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