ProShares Trust (REK)
Société de gestion · ARCX · Série S000014282 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.9M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 87,74%
- Nombre effectif de positions
- 3,6
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$203K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2 108 204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1 326 673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995 005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729 670 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,32 | -7 213 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$75K | -0,69 | -10 519 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$114K | -1,04 | -8 437 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$188K | -1,73 | -4 614 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$207K | -1,90 | -9 739 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$262K | -2,41 | -8 932 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301 956 | 34,20% | 19 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 381 | 28,02% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 739 | 21,71% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141 850 | 16,06% | 2 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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