Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 +10.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire -9.1%

Annualisé : +10.2% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Real Estate 2,1%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Autre/Non mappé 97,4%

Portefeuille complet 14 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $89 298 836 92,45% 137 311 $-11 344 602 Baisse ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2 023 385 2,09% 1 249 003 $-699 442
Émetteur inconnu (CUSIP: 06748C108) $1 191 845 1,23% 33 385 Hausse ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637 376 0,66% 73 600 Hausse ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608 658 0,63% 38 475 $0 Hausse ×1
UVXY (déposé en tant que UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589 944 0,61% 11 280 $-336 331 Baisse ×1
EWZ iShares, Inc. $460 680 0,48% 12 000 Hausse ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447 924 0,46% 9 780 $-495 197 Baisse ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369 780 0,38% 2 000 Hausse ×1
BITO ProShares Trust $301 000 0,31% 4 000 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226 820 0,23% 2 000 $-6 560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171 639 0,18% 300 Hausse ×1
REK ProShares Short Real Estate $141 850 0,15% 2 500 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117 688 0,12% 800 $-14 851 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 06748C108) $1 191 845 33 385 1,23%
SVIX $637 376 73 600 0,66%
EWZ $460 680 12 000 0,48%
SPXL $369 780 2 000 0,38%
BITO $301 000 4 000 0,31%
META $171 639 300 0,18%
REK $141 850 2 500 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -10K -$11.3M
RC Mouvement de prix uniquement +0 -$699K
CMD Réduit -7K -$495K
UVXY (déposé en tant que UVXYXXXX) Réduit -14K -$336K
ORCL A acheté plus +120 -$15K
C Mouvement de prix uniquement +0 -$7K
SVXY A acheté plus +13K +$0

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HYG 31 mars 2026 24 000 $1 935 120
LQD 31 mars 2026 6 000 $661 140
EEM 31 mars 2026 6 000 $577 680
XLV 31 décembre 2025 3 300 $459 261 7,4%
NEM 31 décembre 2025 3 000 $252 930 15,7%
XLF 30 septembre 2025 4 000 $209 480 -0,7%
GOOGL 31 mars 2026 600 $187 800 19,5%
JNJ 31 décembre 2025 1 000 $185 420 23,7%
RTX 31 mars 2026 1 000 $183 400 -4,3%
GLD 30 septembre 2025 500 $152 415
AMZN 30 septembre 2025 600 $131 634 14,6%
NVDA 30 septembre 2025 800 $126 392 25,4%
NKE 31 mars 2026 1 500 $95 565 -35,9%
AVGO 30 septembre 2025 300 $82 695 7,6%
C 30 septembre 2025 800 $68 096 26,6%
IBKR 30 septembre 2025 800 $44 328 28,3%