ProShares Trust (RXD)
Société de gestion · ARCX · Série S000014301 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.3M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 89,89%
- Nombre effectif de positions
- 4,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$607K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.4M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1 972 124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1 241 039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930 780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682 572 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,33 | -2 157 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,41 | -1 590 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | -0,54 | -1 088 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$86K | -1,63 | -1 292 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
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