ProShares Trust (SDP)
Société de gestion · ARCX · Série S000014310 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.4M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 66,16%
- Nombre effectif de positions
- 5,4
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$700K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.0M
- 12 derniers mois
- +$2.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31,89 | 1 408 293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20,07 | 886 226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15,05 | 664 669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11,04 | 487 424 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $102K | 2,31 | -2 235 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -1,09 | -2 401 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$268K | -6,06 | -1 793 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$311K | -7,04 | -3 266 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |