ProShares Trust (BIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000018724 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,04%
- Nombre effectif de positions
- 2,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| YTD | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -47,33% | — |
- Volatilité 1A
- 45,62%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$86K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$86K
- 12 derniers mois
- +$1.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984 121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619 298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464 474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340 614 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Répartition sectorielle
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