ProShares Trust (PST)
Société de gestion · ARCX · Série S000018732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.4M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 98,73%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1 214 559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764 310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420 371 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $116K | 1,02 | -65 164 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $91K | 0,80 | -55 437 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $49K | 0,43 | -42 961 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,42 | -34 812 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952 000 | 28,14% | 41 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 691 | 21,69% | 32 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582 519 | 17,22% | 25 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551 702 | 16,31% | 24 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233 700 | 6,91% | 10 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232 562 | 6,88% | 10 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94 089 | 2,78% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 276 | 0,07% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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