CUMBERLAND ADVISORS INC

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Valeur du portefeuille
$283.8M
#5 342 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.6%
Positions
49
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
65,25%
Poids des 25 principales participations
92,13%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
12,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,93% Achats estimés $12 761 054 · Ventes $10 593 080

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
16
Diminué
17
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
8,3%
Technology
4,8%
Communication Services
4,3%
Retail
3,3%
Materials
1,9%
Financials
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Energy
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
73,4%

Portefeuille complet 49 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $62 275 391 21,94% 83 393 $3 775 357 Baisse ×1
MDY $29 756 205 10,48% 42 307 $2 121 040 Baisse ×1
XAR $20 596 627 7,26% 72 577 $1 866 364 Baisse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12 572 230 4,43% 165 185 $1 216 138 Baisse ×3
IBB IBB $12 175 583 4,29% 64 018 $1 410 045 Hausse ×1
BRKB $11 867 249 4,18% 23 716 $615 154 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 200 736 3,24% 8 640 $2 470 366 Baisse ×1
VUG $9 161 678 3,23% 106 358 $1 188 950 Hausse ×3
IJR $8 960 890 3,16% 60 420 $1 412 787 Baisse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 621 293 3,04% 7 610 $2 858 383 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 111 320 2,86% 21 745 $197 085 Hausse ×4
KIE KIE $7 510 309 2,65% 123 140 $762 909 Hausse ×1
XLI XLI $7 305 656 2,57% 39 441 $939 801 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 571 938 2,32% 18 600 $1 150 284 Baisse ×3
IHI $6 495 933 2,29% 131 470 $-451 838 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 687 850 2,00% 7 975 $1 316 437 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 463 117 1,92% 18 880 $671 562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 367 662 1,89% 85 350 $56 889 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 281 004 1,51% 7 600 $-67 184
EWT $4 009 881 1,41% 36 920 $1 352 509 Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 700 310 1,30% 2 180 $392 695 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 146 957 1,11% 10 050 $-432 652
XME XME $3 000 990 1,06% 28 065 Hausse ×1
EWC $2 886 035 1,02% 50 070 $130 098 Baisse ×4
EWJ $2 743 071 0,97% 29 410 $255 891 Baisse ×5
M Macy's Inc Common Stock $2 708 486 0,95% 115 010 $627 955
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 529 912 0,89% 44 400 $97 287 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 347 652 0,83% 31 980 $318 502 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 271 380 0,80% 9 530 $286 567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 894 230 0,67% 39 000 $-640 770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 716 904 0,60% 71 300 $220 240 Hausse ×2
TFI $1 156 908 0,41% 25 260 $109 554 Hausse ×1
BSV $1 151 510 0,41% 14 780 $131 004 Hausse ×5
INDA $833 950 0,29% 16 885 $43 525 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755 563 0,27% 7 850 $-651 585 Baisse ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $751 044 0,26% 7 825 $-368 687 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564 645 0,20% 1 580 $110 300
PST $551 702 0,19% 24 240 $6 544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $520 632 0,18% 6 300 $-179 936 Baisse ×1
MUB $348 689 0,12% 3 240 $17 501 Hausse ×1
EEMV $344 030 0,12% 4 570 $48 214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327 330 0,12% 1 000 $33 170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292 572 0,10% 3 600 $18 792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277 596 0,10% 660 $32 241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 440 0,10% 2 000 $-14 982 Hausse ×1
VGK $241 714 0,09% 2 730 $16 680
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 694 0,08% 1 440 $-7 517 Hausse ×1
V Visa Inc. $219 578 0,08% 640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $29 250 0,01% 19 500 $7 020

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VUG $9 161 678 3,23% en hausse ×3
MSFT $8 111 320 2,86% en hausse ×4
BND $2 347 652 0,83% en hausse ×6
BSV $1 151 510 0,41% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
XME $3 000 990 28 065 1,06%
V $219 578 640 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPY Réduit -7K +$3.8M
URI Réduit -300 +$2.9M
CAT Réduit -860 +$2.5M
MDY Réduit -2K +$2.1M
XAR Réduit -1K +$1.9M
IJR Réduit -300 +$1.4M
IBB A acheté plus +260 +$1.4M
EWT Réduit -550 +$1.4M
CMI Réduit -150 +$1.3M
ACWX Réduit -670 +$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XLE 31 mars 2025 124 342 $10 651 182 Ne suit plus
MAT 31 mars 2026 43 000 $853 120 -0,1%
WMT 30 juin 2026 3 000 $372 840 -7,9%
LYB 31 mars 2025 3 600 $267 372 -3,1%
TSLA 31 mars 2025 660 $266 534 33,2%
V 31 mars 2026 640 $224 454 21,6%
CMCSA 30 septembre 2025 6 100 $217 709 -15,2%
CVX 30 juin 2025 1 300 $217 477 45,2%
XOM 30 juin 2025 1 719 $204 441 55,3%