ProShares Trust (EFZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000018742 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.0M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 58,19%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.2M
- 12 derniers mois
- +$2.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535 626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252 799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185 386 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$753K | -6,28 | -1 062 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -16,07 | -2 797 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1 459 813 | 52,94% | 115 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 297 626 | 47,06% | 56 615 | Actions | 30 juin 2026 |
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