Ballew Advisors, Inc
CIK 1729096 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $193.5M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#6 560 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.5%
Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,99%
- Poids des 25 principales participations
- 69,14%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 17,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,18% Achats estimés $14 220 891 · Ventes $7 747 267
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 28
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,0%
Financials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
81,5%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38 137 210 | 19,71% | 50 956 | $3 114 769 | Baisse ×4 | ||
| CGGR | $14 178 606 | 7,33% | 304 720 | $1 655 575 | Hausse ×2 | ||
| TOTL | $11 329 709 | 5,85% | 288 031 | $462 008 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $7 690 569 | 3,97% | 52 503 | $766 908 | Baisse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 355 268 | 2,77% | 56 898 | $107 260 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 027 307 | 2,60% | 62 732 | $1 122 265 | Hausse ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4 847 393 | 2,50% | 56 688 | $73 226 | Hausse ×6 | ||
| PVAL | $4 809 261 | 2,49% | 93 076 | $1 693 487 | Hausse ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $3 765 121 | 1,95% | 14 915 | $510 026 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E103) | $3 535 462 | 1,83% | 4 961 | Hausse ×1 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3 209 789 | 1,66% | 28 860 | $392 427 | Baisse ×6 | ||
| IJH | $3 188 080 | 1,65% | 41 899 | $225 938 | Baisse ×2 | ||
| IWP | $3 160 839 | 1,63% | 22 110 | $249 244 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 984 805 | 1,54% | 9 671 | $705 916 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $2 809 301 | 1,45% | 11 538 | $575 560 | Hausse ×1 | ||
| IVOL | $2 626 764 | 1,36% | 151 181 | $-106 623 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 226 842 | 1,15% | 5 660 | $468 057 | Hausse ×3 | ||
| VNLA | $2 208 771 | 1,14% | 45 160 | $247 842 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 015 808 | 1,04% | 10 346 | $168 677 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 947 686 | 1,01% | 7 274 | $233 807 | Baisse ×1 | ||
| EZU | $1 923 638 | 0,99% | 27 790 | $89 814 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $1 840 829 | 0,95% | 30 040 | $131 394 | Hausse ×6 | ||
| SIL SIL | $1 731 358 | 0,89% | 21 588 | $-178 696 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 660 240 | 0,86% | 38 467 | $149 610 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 586 123 | 0,82% | 3 124 | $-732 323 | Baisse ×5 | ||
| USMV | $1 558 971 | 0,81% | 15 926 | $-30 074 | Baisse ×4 | ||
| IYE | $1 457 985 | 0,75% | 25 691 | $-105 612 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 425 002 | 0,74% | 5 872 | $-52 821 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 414 419 | 0,73% | 11 674 | $75 341 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $1 397 893 | 0,72% | 18 035 | $-220 207 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 335 627 | 0,69% | 18 421 | $164 833 | Baisse ×4 | ||
| FXO | $1 331 987 | 0,69% | 20 829 | $109 196 | Hausse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 331 547 | 0,69% | 68 162 | $-582 | Hausse ×6 | ||
| VUSB | $1 309 587 | 0,68% | 26 382 | $-1 451 | |||
| EFZ | $1 297 626 | 0,67% | 56 615 | $9 541 | Baisse ×1 | ||
| SH | $1 218 220 | 0,63% | 36 782 | $-52 184 | Hausse ×3 | ||
| PSQ | $1 129 218 | 0,58% | 43 616 | $-133 928 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 127 368 | 0,58% | 2 887 | $53 868 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 084 714 | 0,56% | 7 912 | $-148 844 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 082 598 | 0,56% | 1 857 | $-68 897 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 052 862 | 0,54% | 6 223 | $-29 548 | Hausse ×2 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $984 047 | 0,51% | 1 251 | $189 854 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $965 225 | 0,50% | 42 049 | $-12 195 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $939 464 | 0,49% | 6 016 | $66 662 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $902 600 | 0,47% | 6 258 | $-68 562 | Hausse ×5 | ||
| IWM | $878 176 | 0,45% | 2 951 | $105 261 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $830 061 | 0,43% | 3 316 | $262 992 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $828 407 | 0,43% | 46 383 | $41 061 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 456 | 0,41% | 2 185 | $90 631 | |||
| WTV | $778 425 | 0,40% | 7 547 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $763 623 | 0,39% | 6 921 | $82 087 | Hausse ×6 | ||
| FPE | $708 576 | 0,37% | 39 475 | $-2 290 | Hausse ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $705 466 | 0,36% | 35 947 | $-1 258 | |||
| ARKK | $703 105 | 0,36% | 8 654 | $106 698 | |||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $702 148 | 0,36% | 31 396 | $-4 713 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $702 082 | 0,36% | 104 | $-4 988 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $697 525 | 0,36% | 724 | $119 048 | Baisse ×5 | ||
| CGDV | $661 315 | 0,34% | 13 510 | $57 688 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $649 543 | 0,34% | 6 202 | $-130 811 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $646 538 | 0,33% | 12 148 | $-122 538 | Baisse ×1 | ||
| IYY | $616 268 | 0,32% | 3 390 | $48 706 | Baisse ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $615 819 | 0,32% | 12 382 | $2 764 | Hausse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $609 790 | 0,32% | 3 456 | $53 057 | |||
| IYR | $608 981 | 0,31% | 5 855 | $22 007 | Baisse ×2 | ||
| GDX GDX | $575 712 | 0,30% | 7 340 | $-186 167 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $563 173 | 0,29% | 5 748 | $2 479 | Hausse ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $555 151 | 0,29% | 27 233 | $-2 315 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $551 513 | 0,28% | 25 316 | $-2 278 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $524 142 | 0,27% | 4 687 | $-80 797 | Hausse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $523 757 | 0,27% | 9 761 | $-45 809 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $522 266 | 0,27% | 10 032 | $-3 010 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $502 534 | 0,26% | 833 | $171 124 | |||
| IWD | $496 441 | 0,26% | 2 011 | $47 551 | |||
| VOO | $493 255 | 0,25% | 720 | $43 091 | |||
| GDXJ | $488 882 | 0,25% | 4 751 | $-22 672 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $483 160 | 0,25% | 1 837 | $40 058 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $481 281 | 0,25% | 646 | $41 920 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $471 099 | 0,24% | 3 636 | $25 016 | |||
| ZROZ | $465 505 | 0,24% | 7 435 | $-6 989 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $459 106 | 0,24% | 1 759 | $86 684 | Hausse ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $443 227 | 0,23% | 927 | $16 705 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $438 252 | 0,23% | 846 | $132 906 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $425 144 | 0,22% | 8 339 | $4 780 | Hausse ×3 | ||
| EMLP | $414 241 | 0,21% | 9 479 | $-48 043 | Baisse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $404 752 | 0,21% | 11 607 | $-68 268 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $400 845 | 0,21% | 1 198 | $29 460 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $399 657 | 0,21% | 3 069 | $4 085 | Baisse ×1 | ||
| SILJ | $387 597 | 0,20% | 14 500 | $71 263 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $368 601 | 0,19% | 2 238 | $10 561 | Hausse ×5 | ||
| FUTY | $364 536 | 0,19% | 6 181 | $-6 656 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $359 652 | 0,19% | 828 | $66 348 | Hausse ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $352 254 | 0,18% | 2 612 | $70 576 | |||
| VHT | $343 877 | 0,18% | 1 115 | $34 297 | |||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $342 060 | 0,18% | 7 959 | $25 788 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $327 486 | 0,17% | 1 644 | $-14 339 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $324 102 | 0,17% | 910 | $36 393 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $316 442 | 0,16% | 1 275 | $11 660 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310 319 | 0,16% | 857 | $46 376 | Hausse ×4 | ||
| CGMU | $308 988 | 0,16% | 11 240 | $20 297 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $304 970 | 0,16% | 3 909 | $-50 638 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11 329 709 | 5,85% | en hausse ×3 |
| IEF | $5 355 268 | 2,77% | en hausse ×6 |
| RDVY | $5 027 307 | 2,60% | en hausse ×5 |
| TLT | $4 847 393 | 2,50% | en hausse ×6 |
| PVAL | $4 809 261 | 2,49% | en hausse ×4 |
| TSLA | $2 226 842 | 1,15% | en hausse ×3 |
| FDVV | $1 840 829 | 0,95% | en hausse ×6 |
| SDVY | $1 660 240 | 0,86% | en hausse ×6 |
| BSCQ | $1 331 547 | 0,69% | en hausse ×6 |
| SH | $1 218 220 | 0,63% | en hausse ×3 |
| PSQ | $1 129 218 | 0,58% | en hausse ×3 |
| PEP | $902 600 | 0,47% | en hausse ×5 |
| IWR | $763 623 | 0,39% | en hausse ×6 |
| SO | $563 173 | 0,29% | en hausse ×5 |
| ABBV | $459 106 | 0,24% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E103) | $3 535 462 | 4 961 | 1,83% |
| WTV | $778 425 | 7 547 | 0,40% |
| PYLD | $289 921 | 10 986 | 0,15% |
| SLV | $272 074 | 4 945 | 0,14% |
| FESM | $266 139 | 5 592 | 0,14% |
| DE | $252 602 | 407 | 0,13% |
| PLTR | $237 420 | 1 836 | 0,12% |
| UNH | $234 246 | 551 | 0,12% |
| HGER | $224 599 | 7 575 | 0,12% |
| PAAA | $222 216 | 4 330 | 0,11% |
| VTI | $219 833 | 596 | 0,11% |
| CSCO | $217 856 | 1 933 | 0,11% |
| AGG | $207 377 | 2 103 | 0,11% |
| GS | $207 209 | 203 | 0,11% |
| LLY | $206 892 | 170 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -321 | +$3.1M |
| PVAL | A acheté plus | +28K | +$1.7M |
| CGGR | A acheté plus | +7K | +$1.7M |
| RDVY | A acheté plus | +9K | +$1.1M |
| IJR | Réduit | -450 | +$767K |
| BRKB | Réduit | -2K | -$732K |
| AAPL | A acheté plus | +923 | +$706K |
| IYW | A acheté plus | +2 | +$576K |
| AJG | A acheté plus | +10 | +$510K |
| TSLA | A acheté plus | +571 | +$468K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FVD | 31 mars 2025 | 111 415 | $4 779 721 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 juin 2026 | 4 961 | $3 027 369 | |
| SILJ | 31 décembre 2025 | 105 956 | $2 625 587 | Ne suit plus |
| SLV | 31 décembre 2025 | 35 988 | $1 684 237 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 juin 2025 | 29 904 | $1 492 221 | Ne suit plus |
| JNUG | 31 mars 2025 | 23 050 | $890 432 | Ne suit plus |
| IWS | 30 juin 2026 | 5 210 | $792 985 | Ne suit plus |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 30 441 | $703 034 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 31 881 | $660 406 | Ne suit plus |
| EDV | 30 septembre 2025 | 9 542 | $626 068 | Ne suit plus |
| XOP | 30 juin 2025 | 5 606 | $603 006 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 juin 2025 | 3 901 | $452 477 | Ne suit plus |
| TRMK | 30 septembre 2025 | 11 185 | $431 644 | 17,7% |
| SOXS | 31 mars 2026 | 179 944 | $408 473 | Ne suit plus |
| CALM | 31 mars 2025 | 3 811 | $407 752 | -8,6% |
| TLH | 31 décembre 2025 | 3 313 | $345 769 | Ne suit plus |
| GLD | 31 mars 2026 | 770 | $324 710 | Ne suit plus |
| INTC | 30 septembre 2025 | 14 148 | $318 188 | 174,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 508 | $304 407 | 24,2% |
| IAT | 31 décembre 2025 | 5 694 | $291 625 | Ne suit plus |
| CALM | 31 décembre 2025 | 3 116 | $290 562 | 4,4% |
| GSLC | 30 juin 2025 | 2 671 | $280 295 | Ne suit plus |
| DAC | 30 septembre 2025 | 3 001 | $263 398 | 67,4% |
| VTI | 30 septembre 2025 | 845 | $260 170 | Ne suit plus |
| NUE | 30 juin 2026 | 1 414 | $260 151 | 12,0% |
| PHYS | 31 décembre 2025 | 8 220 | $260 081 | Ne suit plus |
| AGG | 31 décembre 2025 | 2 536 | $255 591 | Ne suit plus |
| LOW | 31 mars 2026 | 898 | $246 272 | -7,9% |
| XLF | 31 mars 2026 | 4 301 | $233 260 | Ne suit plus |
| FXD | 31 mars 2025 | 3 632 | $232 012 | Ne suit plus |
| LOW | 31 mars 2025 | 903 | $224 517 | -6,7% |
| HODL | 31 mars 2026 | 8 232 | $219 959 | Ne suit plus |
| EFR | 31 mars 2026 | 19 295 | $218 807 | 0,0% |
| HODL | 31 mars 2025 | 2 058 | $218 333 | Ne suit plus |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 237 | $213 225 | 5,3% |
| COST | 30 juin 2026 | 198 | $204 728 | 0,8% |
| VTI | 31 mars 2026 | 595 | $203 813 | Ne suit plus |
| BSM | 31 mars 2026 | 12 897 | $183 015 | -1,8% |
| BTX | 31 décembre 2025 | 27 210 | $182 853 | 36,6% |
| AVK | 30 juin 2026 | 10 375 | $126 466 | -2,8% |
| EQX | 31 mars 2025 | 12 587 | $73 382 | Ne suit plus |
| QSI | 30 juin 2025 | 10 000 | $12 500 | -57,3% |
| TNXPXXXX | 31 mars 2025 | 25 000 | $6 410 | Ne suit plus |