ProShares Trust (EPV)
Société de gestion · ARCX · Série S000022292 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.2M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,43%
- Nombre effectif de positions
- 3,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$683K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$3.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3 176 127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1 998 707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1 499 030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1 099 289 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$969K | -6,83 | -1 190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -7,73 | -2 557 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -15,40 | -2 034 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.4M | -23,61 | -1 245 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682 978 | 47,92% | 37 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448 501 | 31,47% | 24 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293 689 | 20,61% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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