ProShares Trust (EZJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000022304 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.3M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 79,52%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$374
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.9M
- 12 derniers mois
- +$6.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45 000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46 250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616 659 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $418K | 2,93 | 1 532 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $388K | 2,72 | 1 063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388 058 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $309K | 2,17 | 1 497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291 043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213 432 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$86K | -0,60 | 2 725 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$654K | -4,58 | 3 676 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380 887 | 43,78% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257 167 | 29,56% | 3 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229 090 | 26,33% | 3 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 750 | 0,20% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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