ProShares Trust (SMDD)
Société de gestion · ARCX · Série S000024912 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 74,83%
- Nombre effectif de positions
- 2,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$360K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$595K
- 12 derniers mois
- +$579K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621 100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465 825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341 605 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462 526 | 100,00% | 61 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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