ProShares Trust (UST)
Société de gestion · ARCX · Série S000027192 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.5M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 90,65%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.9M
- 12 derniers mois
- -$7.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137 510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86 534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64 900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47 594 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$263K | -1,70 | 112 996 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$491K | -3,16 | 61 096 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$530K | -3,41 | 91 937 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7 520 690 | 76,52% | 174 652 | Actions | 31 mars 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605 964 | 6,17% | 14 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519 275 | 5,28% | 12 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320 338 | 3,26% | 7 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 856 | 3,10% | 7 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226 432 | 2,30% | 5 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201 929 | 2,05% | 4 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122 096 | 1,24% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,07% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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