ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22,40
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$22,30 – $24,40
Fourchette 52 semaines
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PEX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,13% | ▼ -5,15% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$435K
Trimestre clos le Mai 2026
+$645K
12 derniers mois
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59 476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8,59 | 31 159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11 882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7,24 | 3 097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15 230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753 100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45 835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37 654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31 951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4,10 | 8 400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4,07 | 4 472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3,52 | 79 671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2,88 | 1 052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17 616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2,51 | 45 600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11 321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2,32 | 4 561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2,19 | 30 689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16 646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17 245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20 491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1,58 | 25 456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69 007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1,43 | 116 783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17 499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1,32 | 7 590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1,25 | 37 010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16 309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1,09 | 11 314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8 521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0,81 | 84 916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0,30 | 33 047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0,23 | 22 201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0,19 | 20 796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0,14 | 15 597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0,10 | 11 438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0,01 | 1 304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Dividendes 50 paiements
5,72%Rendement TTM
$1,28Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2450 |
| 25 mars 2026 | $0,0140 |
| 24 décembre 2025 | $1,0230 |
| 24 septembre 2025 | $0,9220 |
| 25 juin 2025 | $0,8100 |
| 26 mars 2025 | $0,4080 |
| 23 décembre 2024 | $0,9580 |
| 25 septembre 2024 | $1,2040 |
| 26 juin 2024 | $1,3320 |
| 20 mars 2024 | $0,4260 |
| 20 décembre 2023 | $0,9250 |
| 20 septembre 2023 | $1,2890 |
| 21 juin 2023 | $0,8570 |
| 22 mars 2023 | $0,5950 |
| 22 décembre 2022 | $0,3680 |
| 23 mars 2022 | $0,0950 |
| 23 décembre 2021 | $1,6650 |
| 22 septembre 2021 | $1,2810 |
| 22 juin 2021 | $1,2770 |
| 23 mars 2021 | $0,6750 |
| 23 décembre 2020 | $0,4720 |
| 23 septembre 2020 | $0,9490 |
| 24 juin 2020 | $0,1600 |
| 25 mars 2020 | $0,1840 |
| 24 décembre 2019 | $1,4910 |
| 25 septembre 2019 | $0,5420 |
| 25 juin 2019 | $0,6480 |
| 20 mars 2019 | $0,0640 |
| 26 décembre 2018 | $0,5040 |
| 26 septembre 2018 | $0,6670 |
| 20 juin 2018 | $0,2040 |
| 21 mars 2018 | $0,0300 |
| 26 décembre 2017 | $5,8570 |
| 27 septembre 2017 | $1,1740 |
| 21 juin 2017 | $1,4910 |
| 22 mars 2017 | $0,1700 |
| 21 décembre 2016 | $0,3650 |
| 21 septembre 2016 | $0,6470 |
| 22 juin 2016 | $0,5140 |
| 23 mars 2016 | $0,1580 |
| 22 décembre 2015 | $3,1420 |
| 23 septembre 2015 | $0,7300 |
| 24 juin 2015 | $0,5310 |
| 25 mars 2015 | $0,1870 |
| 22 décembre 2014 | $1,2730 |
| 24 septembre 2014 | $0,3860 |
| 25 juin 2014 | $0,5060 |
| 26 mars 2014 | $0,3500 |
| 24 décembre 2013 | $3,4410 |
| 25 septembre 2013 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938 913 | 28,11% | 42 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692 000 | 20,72% | 31 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358 971 | 10,75% | 16 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301 465 | 9,03% | 13 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285 399 | 8,54% | 13 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $262 708 | 7,86% | 11 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225 886 | 6,76% | 10 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208 987 | 6,26% | 9 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32 877 | 0,98% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 727 | 0,59% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 688 | 0,20% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 576 | 0,20% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |