ProShares Trust (PEX)
Société de gestion · CBSX · Série S000037319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.1M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 65,78%
- Nombre effectif de positions
- 17,7
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$435K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$645K
- 12 derniers mois
- +$309K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59 476 | EC | US |
| 3i Group plc | — | $955K | 8,59 | 31 159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11 882 | EC | CA |
| Sofina SA | — | $806K | 7,24 | 3 097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15 230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753 100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45 835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37 654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31 951 | EC | US |
| Eurazeo SE | — | $456K | 4,10 | 8 400 | EC | FR |
| Wendel SE | — | $453K | 4,07 | 4 472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | — | $392K | 3,52 | 79 671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | — | $321K | 2,88 | 1 052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17 616 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $279K | 2,51 | 45 600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11 321 | EC | US |
| Gimv NV | — | $258K | 2,32 | 4 561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | — | $243K | 2,19 | 30 689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16 646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17 245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20 491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | — | $176K | 1,58 | 25 456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69 007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | — | $159K | 1,43 | 116 783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17 499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | — | $147K | 1,32 | 7 590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | — | $139K | 1,25 | 37 010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16 309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | — | $121K | 1,09 | 11 314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8 521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | — | $90K | 0,81 | 84 916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 0,30 | 33 047 | RA | US |
| EURO | — | $26K | 0,23 | 22 201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | — | $21K | 0,19 | 20 796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16K | 0,14 | 15 597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,10 | 11 438 | RA | US |
| Canadian Dollar | — | $946 | 0,01 | 1 304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | — | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | — | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Répartition sectorielle
Financial Services
42,8%
Autre/Non mappé
57,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938 913 | 28,11% | 42 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692 000 | 20,72% | 31 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358 971 | 10,75% | 16 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301 465 | 9,03% | 13 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285 399 | 8,54% | 13 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $262 708 | 7,86% | 11 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225 886 | 6,76% | 10 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208 987 | 6,26% | 9 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32 877 | 0,98% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 727 | 0,59% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 688 | 0,20% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 576 | 0,20% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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