ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
$45,87
▲ +0,23 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$45,62 – $48,37
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EMDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$911K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotes Co. Ltd. | · | $259K | 3,52 | 3 057 | EC | TW |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | · | $235K | 3,20 | 3 500 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | · | $214K | 2,92 | 2 305 | EC | CN |
| Alchip Technologies Ltd. | · | $210K | 2,85 | 1 488 | EC | TW |
| Wistron Corp. | · | $194K | 2,63 | 38 246 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp. | · | $187K | 2,54 | 126 800 | EC | CN |
| Bank of China Ltd. | · | $180K | 2,45 | 207 800 | EC | CN |
| Midea Group Co. Ltd. | · | $167K | 2,28 | 14 000 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd. | · | $167K | 2,27 | 9 488 | EC | ZA |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $166K | 2,25 | 155 200 | EC | CN |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $164K | 2,23 | 19 968 | EC | CO |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $163K | 2,22 | 165 900 | EC | CN |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd. | · | $163K | 2,22 | 30 500 | EC | CN |
| Huaxia Bank Co. Ltd. | · | $162K | 2,21 | 163 900 | EC | CN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $160K | 2,18 | 8 454 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | · | $160K | 2,18 | 28 500 | EC | CN |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | · | $160K | 2,17 | 73 813 | EC | CN |
| Mouwasat Medical Services Co. | · | $158K | 2,15 | 8 954 | EC | SA |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | · | $157K | 2,14 | 220 600 | EC | CN |
| Repurchase Agreement | · | $157K | 2,14 | 157 267 | RA | US |
| NHPC Ltd. | · | $157K | 2,14 | 189 244 | EC | IN |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | · | $157K | 2,13 | 244 838 | EC | CN |
| Gulf Development PCL | · | $155K | 2,12 | 81 616 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | · | $154K | 2,10 | 24 294 | EC | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $154K | 2,09 | 14 226 | EC | MX |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | · | $153K | 2,08 | 34 100 | EC | CN |
| Pidilite Industries Ltd. | · | $152K | 2,06 | 9 707 | EC | IN |
| China United Network Communications Ltd. | · | $148K | 2,01 | 229 800 | EC | CN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $144K | 1,95 | 113 429 | EC | CN |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | · | $143K | 1,94 | 5 069 | EC | IN |
| Reinet Investments SCA | · | $143K | 1,94 | 4 718 | EC | ZA |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | · | $142K | 1,94 | 3 208 | EC | KR |
| Persistent Systems Ltd. | · | $141K | 1,92 | 2 579 | EC | IN |
| Mphasis Ltd. | · | $141K | 1,92 | 5 889 | EC | IN |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | · | $137K | 1,87 | 700 | EC | CN |
| WEG SA | · | $136K | 1,84 | 15 500 | EC | BR |
| Localiza Rent a Car SA | · | $135K | 1,84 | 16 253 | EC | BR |
| ITC Ltd. | · | $135K | 1,83 | 44 606 | EC | IN |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. | · | $130K | 1,78 | 10 400 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | 456788108 | $128K | 1,75 | 10 148 | EC | IN |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $128K | 1,74 | 2 347 | EC | CN |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | · | $128K | 1,74 | 9 500 | EC | CN |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | · | $128K | 1,74 | 63 641 | EC | TR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | · | $126K | 1,71 | 17 924 | EC | CN |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $125K | 1,70 | 6 600 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | · | $122K | 1,67 | 2 775 | EC | IN |
| LTM Ltd. | · | $120K | 1,64 | 2 811 | EC | IN |
| Yuhan Corp. | · | $120K | 1,63 | 2 126 | EC | KR |
| Repurchase Agreement | · | $99K | 1,35 | 98 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $74K | 1,01 | 74 225 | RA | US |
Dividendes 40 paiements
2,38%Rendement TTM
$1,09Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,4800 |
| 24 juin 2026 | $0,2110 |
| 25 mars 2026 | $0,0200 |
| 24 décembre 2025 | $0,3800 |
| 24 septembre 2025 | $0,2860 |
| 25 juin 2025 | $0,4500 |
| 26 mars 2025 | $0,0310 |
| 23 décembre 2024 | $0,2500 |
| 25 septembre 2024 | $0,8810 |
| 26 juin 2024 | $0,0640 |
| 20 décembre 2023 | $0,5070 |
| 20 septembre 2023 | $0,2180 |
| 21 juin 2023 | $0,0750 |
| 22 mars 2023 | $0,0250 |
| 22 décembre 2022 | $1,2590 |
| 21 septembre 2022 | $0,3080 |
| 23 mars 2022 | $0,0950 |
| 23 décembre 2021 | $0,3930 |
| 22 septembre 2021 | $0,5520 |
| 22 juin 2021 | $0,2640 |
| 23 mars 2021 | $0,0030 |
| 23 décembre 2020 | $0,3190 |
| 23 septembre 2020 | $0,9210 |
| 24 juin 2020 | $0,5150 |
| 25 mars 2020 | $0,0510 |
| 24 décembre 2019 | $0,3970 |
| 25 septembre 2019 | $0,4750 |
| 25 juin 2019 | $0,4740 |
| 20 mars 2019 | $0,0820 |
| 26 décembre 2018 | $0,0120 |
| 26 septembre 2018 | $0,2830 |
| 20 juin 2018 | $0,3160 |
| 21 mars 2018 | $0,0700 |
| 26 décembre 2017 | $0,5530 |
| 27 septembre 2017 | $0,4030 |
| 21 juin 2017 | $0,2490 |
| 22 mars 2017 | $0,0170 |
| 21 décembre 2016 | $0,6150 |
| 21 septembre 2016 | $0,3400 |
| 22 juin 2016 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |