ProShares Trust (EMDV)
Société de gestion · CBSX · Série S000046274 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.3M
- Portefeuille
- 72
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,92%
- Nombre effectif de positions
- 44,3
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$911K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotes Co. Ltd. | — | $259K | 3,52 | 3 057 | EC | TW |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | — | $235K | 3,20 | 3 500 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | — | $214K | 2,92 | 2 305 | EC | CN |
| Alchip Technologies Ltd. | — | $210K | 2,85 | 1 488 | EC | TW |
| Wistron Corp. | — | $194K | 2,63 | 38 246 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp. | — | $187K | 2,54 | 126 800 | EC | CN |
| Bank of China Ltd. | — | $180K | 2,45 | 207 800 | EC | CN |
| Midea Group Co. Ltd. | — | $167K | 2,28 | 14 000 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd. | — | $167K | 2,27 | 9 488 | EC | ZA |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $166K | 2,25 | 155 200 | EC | CN |
| Interconexion Electrica SA ESP | — | $164K | 2,23 | 19 968 | EC | CO |
| Bank of Communications Co. Ltd. | — | $163K | 2,22 | 165 900 | EC | CN |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd. | — | $163K | 2,22 | 30 500 | EC | CN |
| Huaxia Bank Co. Ltd. | — | $162K | 2,21 | 163 900 | EC | CN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $160K | 2,18 | 8 454 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | — | $160K | 2,18 | 28 500 | EC | CN |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | — | $160K | 2,17 | 73 813 | EC | CN |
| Mouwasat Medical Services Co. | — | $158K | 2,15 | 8 954 | EC | SA |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | — | $157K | 2,14 | 220 600 | EC | CN |
| Repurchase Agreement | — | $157K | 2,14 | 157 267 | RA | US |
| NHPC Ltd. | — | $157K | 2,14 | 189 244 | EC | IN |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | — | $157K | 2,13 | 244 838 | EC | CN |
| Gulf Development PCL | — | $155K | 2,12 | 81 616 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | — | $154K | 2,10 | 24 294 | EC | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $154K | 2,09 | 14 226 | EC | MX |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | — | $153K | 2,08 | 34 100 | EC | CN |
| Pidilite Industries Ltd. | — | $152K | 2,06 | 9 707 | EC | IN |
| China United Network Communications Ltd. | — | $148K | 2,01 | 229 800 | EC | CN |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $144K | 1,95 | 113 429 | EC | CN |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | — | $143K | 1,94 | 5 069 | EC | IN |
| Reinet Investments SCA | — | $143K | 1,94 | 4 718 | EC | ZA |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | — | $142K | 1,94 | 3 208 | EC | KR |
| Persistent Systems Ltd. | — | $141K | 1,92 | 2 579 | EC | IN |
| Mphasis Ltd. | — | $141K | 1,92 | 5 889 | EC | IN |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | — | $137K | 1,87 | 700 | EC | CN |
| WEG SA | — | $136K | 1,84 | 15 500 | EC | BR |
| Localiza Rent a Car SA | — | $135K | 1,84 | 16 253 | EC | BR |
| ITC Ltd. | — | $135K | 1,83 | 44 606 | EC | IN |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. | — | $130K | 1,78 | 10 400 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | 456788108 | $128K | 1,75 | 10 148 | EC | IN |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $128K | 1,74 | 2 347 | EC | CN |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | — | $128K | 1,74 | 9 500 | EC | CN |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | — | $128K | 1,74 | 63 641 | EC | TR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $126K | 1,71 | 17 924 | EC | CN |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $125K | 1,70 | 6 600 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | — | $122K | 1,67 | 2 775 | EC | IN |
| LTM Ltd. | — | $120K | 1,64 | 2 811 | EC | IN |
| Yuhan Corp. | — | $120K | 1,63 | 2 126 | EC | KR |
| Repurchase Agreement | — | $99K | 1,35 | 98 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $74K | 1,01 | 74 225 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Autre/Non mappé
98,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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