ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EMDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $54K | 0,74 | 54 432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $5K | 0,07 | 35 685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | · | $2K | 0,02 | 153 015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0,02 | 27 771 | STIV | MX |
| EURO | · | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $224 | 0,00 | 10 297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | · | $164 | 0,00 | 1 284 | STIV | HK |
| British Pound | · | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | · | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | · | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | · | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | · | $6 | 0,00 | 21 765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | · | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | · | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | · | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | · | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25 159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3 949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Dividendes 40 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,4800 |
| 24 juin 2026 | $0,2110 |
| 25 mars 2026 | $0,0200 |
| 24 décembre 2025 | $0,3800 |
| 24 septembre 2025 | $0,2860 |
| 25 juin 2025 | $0,4500 |
| 26 mars 2025 | $0,0310 |
| 23 décembre 2024 | $0,2500 |
| 25 septembre 2024 | $0,8810 |
| 26 juin 2024 | $0,0640 |
| 20 décembre 2023 | $0,5070 |
| 20 septembre 2023 | $0,2180 |
| 21 juin 2023 | $0,0750 |
| 22 mars 2023 | $0,0250 |
| 22 décembre 2022 | $1,2590 |
| 21 septembre 2022 | $0,3080 |
| 23 mars 2022 | $0,0950 |
| 23 décembre 2021 | $0,3930 |
| 22 septembre 2021 | $0,5520 |
| 22 juin 2021 | $0,2640 |
| 23 mars 2021 | $0,0030 |
| 23 décembre 2020 | $0,3190 |
| 23 septembre 2020 | $0,9210 |
| 24 juin 2020 | $0,5150 |
| 25 mars 2020 | $0,0510 |
| 24 décembre 2019 | $0,3970 |
| 25 septembre 2019 | $0,4750 |
| 25 juin 2019 | $0,4740 |
| 20 mars 2019 | $0,0820 |
| 26 décembre 2018 | $0,0120 |
| 26 septembre 2018 | $0,2830 |
| 20 juin 2018 | $0,3160 |
| 21 mars 2018 | $0,0700 |
| 26 décembre 2017 | $0,5530 |
| 27 septembre 2017 | $0,4030 |
| 21 juin 2017 | $0,2490 |
| 22 mars 2017 | $0,0170 |
| 21 décembre 2016 | $0,6150 |
| 21 septembre 2016 | $0,3400 |
| 22 juin 2016 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |