ProShares Trust (EMDV)
Société de gestion · CBSX · Série S000046274 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.3M
- Portefeuille
- 72
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,92%
- Nombre effectif de positions
- 44,3
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$911K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0,74 | 54 432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0,07 | 35 685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,02 | 153 015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0,02 | 27 771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0,00 | 10 297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0,00 | 1 284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0,00 | 21 765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25 159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3 949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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