Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +19.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -2.0%

Annualisé : +19.7% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 85,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,4%
Financials 10,6%
Industrials 9,7%
Health Care 7,5%
Communication Services 7,4%
Retail 5,8%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,7%
Materials 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,8%
Autre/Non mappé 26,4%

Portefeuille complet 606 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $414 518 718 4,70% 1 432 536 $46 924 945 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345 555 371 3,91% 1 727 000 $39 306 924 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301 544 525 3,42% 808 387 $13 005 733 Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $291 682 012 3,30% 3 620 231 $-3 452 587 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 402 974 2,68% 661 508 $31 595 678 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219 884 857 2,49% 922 568 $25 620 598 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201 791 466 2,29% 534 193 $36 289 120 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $167 660 106 1,90% 512 205 $35 776 135 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151 474 332 1,72% 142 243 $41 092 224 Baisse ×4
GVI iShares Trust $143 257 638 1,62% 1 350 277 $8 650 734 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135 596 094 1,54% 383 766 $25 284 328 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $126 498 524 1,43% 1 775 418 $22 101 547 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $123 176 522 1,40% 489 495 $17 632 975 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $121 051 340 1,37% 1 030 575 $38 709 884 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $112 319 041 1,27% 224 463 $18 668 506 Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $109 412 898 1,24% 1 328 794 $11 494 984 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96 638 891 1,09% 706 838 $-23 984 110 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96 140 126 1,09% 170 676 $16 372 014 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94 893 781 1,08% 738 473 $4 962 812 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $92 842 270 1,05% 135 179 $11 198 982 Baisse ×2
SPY SPY $92 335 123 1,05% 123 646 $10 753 872 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $91 352 613 1,03% 806 574 $-10 446 376 Baisse ×4
V Visa Inc. $89 296 269 1,01% 260 271 $11 869 220 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $88 540 918 1,00% 207 784 $14 043 622 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $86 063 243 0,97% 453 609 $-2 424 506 Baisse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $83 947 651 0,95% 870 014 $22 095 491 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $81 852 719 0,93% 68 243 $21 939 821 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $77 919 515 0,88% 185 258 $8 283 677 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77 895 098 0,88% 83 268 $-3 476 713 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $77 578 208 0,88% 285 214 $7 891 921 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77 458 898 0,88% 802 018 $9 752 145 Hausse ×4
IVV iShares Trust $75 140 627 0,85% 100 336 $8 999 195 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $70 202 287 0,80% 478 739 $828 911 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $69 235 845 0,78% 95 762 $35 623 268 Baisse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $67 731 843 0,77% 911 109 $672 424 Baisse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $66 655 218 0,76% 195 619 $2 492 312 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66 205 082 0,75% 187 720 $5 335 210 Hausse ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $65 933 284 0,75% 267 782 $10 622 338 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $64 202 578 0,73% 237 515 $-6 523 759 Hausse ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $61 162 091 0,69% 2 533 641 $16 352 043 Hausse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $61 128 891 0,69% 492 300 $9 806 534 Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $59 600 772 0,68% 1 761 252 $7 281 028 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $58 212 515 0,66% 126 891 $2 823 832 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $52 074 975 0,59% 384 601 $-7 378 889 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $49 705 565 0,56% 274 753 $4 039 814 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $48 039 900 0,54% 289 816 $-13 548 023 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46 878 506 0,53% 108 182 $26 960 766 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $45 794 242 0,52% 91 340 $1 482 305 Hausse ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $43 894 746 0,50% 62 409 $4 583 080 Baisse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $43 774 229 0,50% 421 068 $-12 282 475 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40 747 963 0,46% 160 444 $-46 873 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40 531 598 0,46% 227 399 $2 781 869 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40 322 102 0,46% 218 205 $11 117 760 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40 274 223 0,46% 20 244 $12 605 476 Baisse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40 143 112 0,45% 523 378 $7 395 888 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 078 974 0,44% 1 122 636 $4 362 964 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $38 941 333 0,44% 76 459 $-12 932 785 Hausse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $38 749 497 0,44% 151 703 $16 201 864 Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38 736 157 0,44% 104 681 $5 521 414 Hausse ×4
IJH iShares Trust $37 761 449 0,43% 489 709 $3 463 268 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $37 748 775 0,43% 155 710 $4 179 936 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $37 484 446 0,42% 239 181 $484 119 Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $37 197 414 0,42% 177 944 $7 982 454 Hausse ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $35 987 218 0,41% 129 167 $2 274 769 Hausse ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $34 671 578 0,39% 639 579 $-811 507 Baisse ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $33 931 969 0,38% 1 393 510 $3 529 417 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $32 121 204 0,36% 272 977 $3 721 434 Hausse ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31 355 692 0,36% 155 526 $-780 186 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30 595 385 0,35% 195 298 $-5 203 254 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30 086 148 0,34% 88 224 $15 721 316 Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29 694 949 0,34% 1 674 842 $3 655 978 Hausse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $29 380 413 0,33% 205 242 $2 210 009 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29 303 310 0,33% 153 807 $8 707 531 Baisse ×2
IJR iShares Trust $28 868 828 0,33% 194 652 $3 908 203 Baisse ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $28 831 813 0,33% 251 017 $-230 101 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $28 179 373 0,32% 85 361 $3 081 767 Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $28 152 201 0,32% 201 620 $20 623 888 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $28 036 779 0,32% 77 424 $270 184 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $25 829 603 0,29% 40 720 $3 531 674 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 581 195 0,29% 314 768 $1 086 022 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $25 106 716 0,28% 444 524 $-1 620 511 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24 824 196 0,28% 586 306 $-4 583 064 Hausse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $24 532 090 0,28% 103 102 $3 304 828 Hausse ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $24 222 770 0,27% 127 167 $434 606 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $23 990 773 0,27% 107 150 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23 961 518 0,27% 259 689 $-505 412 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $23 920 630 0,27% 288 757 $3 323 036 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23 799 475 0,27% 271 157 $-1 831 043 Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $23 718 838 0,27% 392 696 $2 859 187 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23 632 825 0,27% 56 860 $12 534 801 Hausse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $23 623 168 0,27% 31 175 $1 569 865 Baisse ×4
EFA iShares Trust $23 611 109 0,27% 227 292 $2 334 962 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $23 605 154 0,27% 106 772 Hausse ×1
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF $23 582 547 0,27% 808 538 $786 883 Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $23 562 054 0,27% 160 932 $3 118 714 Hausse ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $23 358 292 0,26% 130 072 $-329 457 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21 867 766 0,25% 42 923 $-5 370 467 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $21 855 836 0,25% 98 061 $-421 385 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $21 436 090 0,24% 209 767 $2 228 173 Baisse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21 415 617 0,24% 26 945 $1 266 269 Baisse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $301 544 525 3,42% en hausse ×3
VO $291 682 012 3,30% en hausse ×4
JPM $167 660 106 1,90% en hausse ×3
GVI $143 257 638 1,62% en hausse ×4
VEA $126 498 524 1,43% en hausse ×4
ABBV $123 176 522 1,40% en hausse ×4
META $96 140 126 1,09% en hausse ×3
V $89 296 269 1,01% en hausse ×4
LLY $81 852 719 0,93% en hausse ×4
COST $77 895 098 0,88% en hausse ×3
IEFA $77 458 898 0,88% en hausse ×4
HD $66 205 082 0,75% en hausse ×4
PNC $65 933 284 0,75% en hausse ×4
MCD $64 202 578 0,73% en hausse ×4
SCHO $61 162 091 0,69% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $23 990 773 107 150 0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $23 605 154 106 772 0,27%
HOOD $6 369 986 63 522 0,07%
FTI $4 115 705 62 077 0,05%
TDS $3 701 000 100 000 0,04%
VBIL $2 546 102 33 643 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $760 156 4 449 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $670 447 4 943 0,01%
SGOV $580 765 5 769 0,01%
TDIV $541 315 4 712 0,01%
SGI $498 624 6 360 0,01%
AGX $487 914 611 0,01%
ALAB $483 020 1 000 0,01%
DELL $472 017 1 094 0,01%
MRVL $465 900 1 564 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -16K +$46.9M
CAT Réduit -14K +$41.1M
NVDA Réduit -29K +$39.3M
CSCO Réduit -31K +$38.7M
AVGO Réduit -531 +$36.3M
JPM A acheté plus +64K +$35.8M
AMAT Réduit -3K +$35.6M
GOOGL Réduit -51K +$31.6M
LRCX A acheté plus +15K +$27.0M
AMZN Réduit -10K +$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 213 807 $48 326 796 -4,2%
HI 31 décembre 2025 340 651 $9 211 203 Ne suit plus
DKNG 31 mars 2026 91 891 $3 166 564 -8,8%
POOL 31 décembre 2025 10 143 $3 145 040 -30,6%
RAL 30 septembre 2025 58 862 $2 854 200 69,2%
RBLX 30 juin 2026 42 016 $2 376 425 -20,6%
VKTX 31 décembre 2025 82 847 $2 177 219 -15,5%
ACEL 30 septembre 2025 174 750 $2 056 808 -1,2%
CAVA 31 décembre 2025 32 133 $1 941 155 -10,0%
HES 30 septembre 2025 13 510 $1 871 675 Ne suit plus
SIXL 30 septembre 2025 36 526 $1 334 306
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 21 148 $1 253 653 -8,7%
JPST 30 juin 2026 19 032 $963 210
NGD 31 mars 2026 93 900 $817 869 Ne suit plus
COOP 31 décembre 2025 3 756 $791 727 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 13 909 $637 032 -3,3%
Q 31 mars 2026 7 372 $601 924 14,6%
GNTY 31 décembre 2025 11 957 $582 904 Ne suit plus
SAN 30 septembre 2025 64 947 $539 060 30,8%
K 31 décembre 2025 6 505 $533 540 Ne suit plus
IXUS 31 décembre 2025 5 792 $478 303
AER 30 septembre 2025 4 067 $475 839 20,2%
DELL 31 mars 2026 3 641 $458 329 238,1%
BCS 30 septembre 2025 24 332 $452 332 14,1%
ING 30 septembre 2025 19 989 $437 159 32,6%
MUFG 30 septembre 2025 31 584 $433 332 43,9%
SNY 30 septembre 2025 8 888 $429 379 -16,5%
CRH 30 septembre 2025 4 560 $418 608 -32,3%
BILS 31 décembre 2025 4 171 $415 098
MFC 31 décembre 2025 12 492 $389 126 19,0%
GDX 30 juin 2026 4 169 $382 589 15,0%
NWG 30 septembre 2025 26 896 $380 578 23,3%
VTRS 31 mars 2026 30 396 $378 430 30,8%
IGIB 30 juin 2026 6 985 $371 742
SLF 30 septembre 2025 5 556 $369 196 31,2%
TTE 30 septembre 2025 5 937 $364 472 41,3%
YUMC 30 septembre 2025 8 151 $364 431 -6,5%
HCA 30 septembre 2025 892 $341 725 1,2%
CGBL 30 septembre 2025 9 783 $327 144
TTD 31 décembre 2025 6 663 $326 554 -68,5%
DOX 30 septembre 2025 3 544 $323 355 -28,6%
SLVM 31 mars 2026 6 637 $319 572 -22,4%
IX 30 septembre 2025 13 384 $301 408 43,0%
NTES 30 septembre 2025 2 228 $299 844 -22,0%
ELV 30 juin 2026 1 007 $294 799 -0,3%
PBR 30 septembre 2025 23 454 $293 410 89,5%
KB 30 septembre 2025 3 549 $293 112 50,3%
GM 31 mars 2026 3 595 $292 345 6,3%
ITUB 30 septembre 2025 42 612 $289 335 40,8%
BNDX 31 décembre 2025 5 849 $289 292
DBEF 30 juin 2026 5 849 $288 941
NTRS 30 juin 2026 2 043 $285 142 -2,2%
FMS 30 septembre 2025 9 861 $281 729 -15,0%
FNDA 31 mars 2026 8 778 $276 595 9,6%
GBIL 30 septembre 2025 2 730 $273 410
NXPI 30 septembre 2025 1 234 $269 617 5,3%
CPRT 30 juin 2026 8 080 $268 256 -4,2%
RIO 30 septembre 2025 4 514 $263 302 44,1%
BABA 31 mars 2026 1 794 $262 965 -13,5%
SONY 30 septembre 2025 9 953 $259 077 -18,5%
LULU 31 mars 2026 1 218 $253 113 -39,9%
NVO 30 juin 2026 6 853 $251 848 -22,8%
FISV 31 décembre 2025 1 952 $251 671 -32,1%
STZ 30 septembre 2025 1 516 $246 623 -17,0%
GSLC 31 mars 2026 1 859 $246 076
TRI 31 mars 2026 1 859 $245 184 7,2%
EL 31 mars 2026 2 341 $245 150 30,5%
MELI 30 juin 2026 140 $242 063 7,1%
STZ 30 juin 2026 1 611 $241 650 -19,6%
AVUV 31 mars 2026 2 369 $241 591
OBDC 31 mars 2026 19 253 $239 315 -6,6%
FTRE 31 mars 2026 13 702 $236 360 116,1%
CBOE 30 juin 2026 836 $234 975
ROP 31 mars 2026 523 $232 803 0,6%
SNY 31 mars 2026 4 724 $228 925 -18,2%
INDA 30 juin 2026 4 868 $228 017
HOOD 31 mars 2026 2 006 $226 879 65,1%
JD 30 septembre 2025 6 916 $225 738 -24,9%
KD 31 mars 2026 8 488 $225 441 -11,1%
ES 30 juin 2026 3 217 $222 874 -10,7%
STPZ 31 mars 2026 4 100 $220 006
OMC 31 mars 2026 2 723 $219 882 -0,8%
BSCP 30 septembre 2025 10 600 $219 201 Ne suit plus
MSI 30 juin 2026 504 $218 721 8,7%
SOFI 31 décembre 2025 8 249 $217 939 -38,9%
PHYS 30 juin 2026 6 110 $216 538
BNO 30 juin 2026 4 146 $215 633 52,5%
FBTC 31 mars 2026 2 813 $214 435
TQQQ 31 mars 2026 4 060 $214 043
DPZ 30 juin 2026 588 $210 969 -0,1%
VGSH 31 mars 2026 3 578 $210 136
XEL 31 mars 2026 2 843 $209 984 -10,1%
BOTZ 31 mars 2026 5 760 $208 685
CMS 31 décembre 2025 2 826 $207 033 -8,4%
PHO 31 mars 2026 2 934 $206 581
KHC 31 mars 2026 8 510 $206 368 -2,5%
WTRG 30 juin 2026 5 081 $204 612 1,0%
VMBS 30 juin 2026 4 351 $204 279
VLTO 31 mars 2026 2 042 $203 751 7,1%
TSPA 30 juin 2026 4 932 $201 719
NVG 30 septembre 2025 16 365 $195 234 -14,6%
ZTO 30 septembre 2025 10 840 $192 410 1,6%
VIPS 30 septembre 2025 12 458 $187 493 -36,0%
NVG 30 juin 2026 14 181 $174 852 -18,0%
VALE 30 septembre 2025 11 836 $114 928 32,6%
NIM 30 juin 2026 11 595 $109 573 -8,0%
TCPC 31 décembre 2025 12 500 $77 500 -26,7%
CGC 30 juin 2026 73 859 $70 107 -5,5%