Répartition sectorielle

04
Technology 8,4%
Financials 2,2%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 83,0%

Portefeuille complet 136 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ITOT iShares Trust $291 957 25,85% 1 777 298 $35 083 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $117 152 10,37% 1 370 361 $8 256 Baisse ×1
IWV iShares Trust $106 985 9,47% 250 902 $16 936 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $46 669 4,13% 456 200 $10 784
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42 897 3,80% 115 924 $10 383 Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $39 683 3,51% 473 829 $3 021 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $32 287 2,86% 276 741 $-9 657 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30 727 2,72% 195 752 $567 Baisse ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $28 997 2,57% 1 274 609 $10 003 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g103) $26 583 2,35% 320 894 $4 146 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 706 2,28% 88 836 $2 785 Baisse ×6
SPY SPY $22 982 2,04% 30 775 $2 312 Baisse ×6
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18 752 1,66% 249 000 $263 Baisse ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $18 376 1,63% 74 918 $2 298 Baisse ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $15 883 1,41% 493 735 $864
Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) $14 582 1,29% 19 802 $3 153
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 910 0,97% 15 152 $2 591
IWC iShares Trust $10 898 0,97% 54 480 $28 Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9 410 0,83% 123 633 $936 Baisse ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $8 812 0,78% 497 003 $-128 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $8 178 0,72% 59 816 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 583 0,67% 23 166 $45 Baisse ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $7 139 0,63% 54 746 $880
TILT FlexShares Trust $7 071 0,63% 25 614 $889
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 957 0,62% 85 606 $447
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 926 0,61% 18 568 $-313 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6 408 0,57% 84 861 $-361 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 439 0,48% 9 656 $-85
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 366 0,48% 75 317 $142 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 340 0,47% 36 415 $80
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409v104) $5 184 0,46% 12 729 $-230
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $4 968 0,44% 162 287 Hausse ×1
INFL Listed Funds Trust $4 940 0,44% 99 035 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 33939l407) $4 814 0,43% 97 695 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 690 0,42% 24 616 $1 419
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 496 0,40% 15 085 $1 567
Émetteur inconnu (CUSIP: 29273v100) $3 958 0,35% 207 000 $-37
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 710 0,33% 14 743 $504
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 435 0,30% 35 992 $533 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 400 0,30% 1 709 $1 110 Baisse ×2
IXC iShares Trust $3 356 0,30% 68 300 $343 Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 152 0,28% 39 693 $2 563 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 086 0,27% 8 734 $581
NSRGY CUSIP: 641069406 $2 645 0,23% 25 685 $94 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 633 0,23% 10 367 $99
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 535 0,22% 15 294 $-629
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 397 0,21% 45 000 $1 100
Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f842) $2 381 0,21% 24 652 $116 Baisse ×6
IJH iShares Trust $2 333 0,21% 30 260 $-240 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 289 0,20% 16 908 $-337
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 273 0,20% 6 360 $444
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2 260 0,20% 27 453 $265 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $2 209 0,20% 17 190 $166 Hausse ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $2 134 0,19% 60 000 $141
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2 090 0,19% 36 500 $-249
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 019 0,18% 2 100 $-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 998 0,18% 41 672 $299 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $1 980 0,18% 28 942 $236 Baisse ×3
IXG iShares Trust $1 967 0,17% 15 800 $166
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 951 0,17% 7 219 $-303 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 872 0,17% 4 504 $626 Baisse ×1
HAUZ DBX ETF Trust $1 755 0,16% 78 300 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 631 0,14% 21 037 $-325
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 530 0,14% 5 624 $166
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 498 0,13% 2 $62
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 480 0,13% 2 104 $182
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 447 0,13% 4 104 $97
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 412 0,13% 24 412 $5
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $1 402 0,12% 750 000 $-1 508
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 327 0,12% 8 366 $-1 422 Baisse ×6
SPYX SPDR SERIES TRUST $1 315 0,12% 21 515 $187 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 305 0,12% 22 900 $201 Hausse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 259 0,11% 52 576 $-25
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 224 0,11% 5 136 $154
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 215 0,11% 5 426 $113
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 208 0,11% 10 104 $327 Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 184 0,10% 7 234 $123 Baisse ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1 150 0,10% 38 200 $447 Hausse ×2
EFA iShares Trust $1 111 0,10% 10 699 $-42 Baisse ×6
RHHBY CUSIP: 771195104 $1 109 0,10% 21 507 $56
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 086 0,10% 11 968 $-143
RTX RTX Corporation Common Stock $1 054 0,09% 5 555 $-18
QDF FlexShares Trust $962 0,09% 10 700 $116
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $880 0,08% 6 885 $125
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $748 0,07% 1 495 $52 Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $746 0,07% 4 833 $39 Baisse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $709 0,06% 15 800 $-1 634 Baisse ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $682 0,06% 26 271 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $656 0,06% 5 792 $-64
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $621 0,05% 16 650 $95 Baisse ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $594 0,05% 7 645 $-102
MA Mastercard Incorporated Common Stock $577 0,05% 1 124 $-125 Baisse ×1
IJR iShares Trust $545 0,05% 3 672 $89
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $541 0,05% 2 854 $-22
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539 0,05% 533 $88
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $536 0,05% 5 210 $13 Baisse ×1
AKRE Akre Focus ETF $524 0,05% 9 848 $4
SAP SAP SE ADS $519 0,05% 3 367 $-82 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $492 0,04% 20 048 $-84
VTR Ventas, Inc. Common Stock $462 0,04% 5 198 $37

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $42 897 3,80% en hausse ×3
BTT $28 997 2,57% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $8 178 59 816 0,72%
DBMF $4 968 162 287 0,44%
INFL $4 940 99 035 0,44%
Émetteur inconnu (CUSIP: 33939l407) $4 814 97 695 0,43%
HAUZ $1 755 78 300 0,16%
BTC $682 26 271 0,06%
TFPM $390 13 000 0,03%
VEEV $355 2 000 0,03%
OSPN $287 20 000 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $254 1 118 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $250 1 118 0,02%
ESGE $220 4 022 0,02%
RBB $217 7 900 0,02%
VYM $205 1 300 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ITOT Réduit -26K +$35K
IWV A acheté plus +8K +$17K
EMXC Mouvement de prix uniquement +0 +$11K
VTI A acheté plus +15K +$10K
BTT A acheté plus +438K +$10K
PLTR Réduit -10K -$10K
VXUS Réduit -42K +$8K
· Réduit -779 +$4K
· Mouvement de prix uniquement +0 +$3K
VEU Réduit -14K +$3K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 61 135 $10 372 20,0%
CADE 31 mars 2026 106 852 $4 578 Ne suit plus
IJH 30 juin 2025 33 600 $1 961 17,7%
HIMU 30 juin 2025 35 911 $1 779
HOLX 30 juin 2026 20 000 $1 512 Ne suit plus
SPTM 31 décembre 2025 17 748 $1 431
XLY 30 juin 2026 11 556 $1 259 Ne suit plus
XLF 30 juin 2026 21 018 $1 038 -0,2%
SGOL 30 juin 2026 21 024 $938 3,2%
BBEU 30 juin 2026 9 021 $653
MSGE 30 septembre 2025 14 402 $576 76,5%
HON 30 juin 2026 2 236 $505 -4,4%
DCRE 30 septembre 2025 9 685 $504
SNOW 30 septembre 2025 2 160 $483 51,2%
QCOM 30 juin 2025 2 700 $415 16,1%
MAIN 31 mars 2026 6 770 $409 4,1%
CB 30 juin 2026 1 250 $407 -2,9%
LIN 31 décembre 2025 805 $382 12,5%
QCRH 30 juin 2026 3 912 $334 3,7%
EQIX 30 juin 2025 400 $326 28,9%
XLP 31 décembre 2025 3 530 $277 Ne suit plus
LVMUY 31 mars 2026 1 803 $273 Ne suit plus
OTIS 30 septembre 2025 2 752 $273 -29,9%
HTBK 31 mars 2026 22 500 $270 Ne suit plus
HBCP 30 septembre 2025 5 100 $264 24,3%
IBCP 30 juin 2026 7 591 $253 0,8%
ASTS 30 juin 2026 3 000 $249 -34,2%
SNY 30 juin 2026 4 878 $235 -6,4%
KVUE 30 juin 2025 9 325 $224 -17,8%
LVMUY 30 juin 2025 1 803 $223 Ne suit plus
MSGE 31 mars 2026 3 984 $215 35,6%
BMEZ 30 juin 2025 14 191 $211 15,5%
NAUT 30 septembre 2025 280 000 $203 132,0%
RBB 31 décembre 2025 10 100 $189 26,9%
RBB 30 juin 2025 10 500 $173 52,2%
BNAI 31 mars 2026 34 559 $80 -84,1%
BNAIW 30 septembre 2025 294 302 $9