ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW)
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Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -0,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,21% | ▲ +1,27% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 148 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 68389X105 | $47K | 0,60 | 207 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $45K | 0,58 | 158 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $44K | 0,57 | 403 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $43K | 0,56 | 1 594 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $42K | 0,54 | 109 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $40K | 0,52 | 174 | EC | US |
| International Games System Co. Ltd. | · | $36K | 0,46 | 1 475 | EC | TW |
| Semtech Corp. | 816850101 | $35K | 0,45 | 229 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $35K | 0,45 | 116 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $33K | 0,43 | 1 298 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $33K | 0,43 | 147 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $29K | 0,38 | 621 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $29K | 0,38 | 116 | EC | US |
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | · | $29K | 0,37 | 1 778 | EC | JP |
| REA Group Ltd. | · | $28K | 0,37 | 265 | EC | AU |
| Cognex Corp. | 192422103 | $28K | 0,37 | 430 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $28K | 0,36 | 129 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $28K | 0,36 | 178 | EC | US |
| DraftKings, Inc. | 26142V105 | $27K | 0,36 | 1 122 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $27K | 0,35 | 211 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $27K | 0,35 | 182 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $27K | 0,35 | 998 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $26K | 0,34 | 69 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $26K | 0,34 | 1 294 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $26K | 0,33 | 147 | EC | US |
| Teleflex, Inc. | 879369106 | $24K | 0,31 | 185 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $23K | 0,30 | 324 | EC | US |
| Kuaishou Technology | · | $23K | 0,30 | 3 942 | EC | CN |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $23K | 0,30 | 219 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $23K | 0,29 | 1 231 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $22K | 0,29 | 944 | EC | US |
| Snap, Inc. | 83304A106 | $22K | 0,29 | 3 890 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $22K | 0,29 | 395 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $22K | 0,28 | 30 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $22K | 0,28 | 283 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $22K | 0,28 | 135 | EC | US |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd. | · | $22K | 0,28 | 11 904 | EC | CN |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $21K | 0,28 | 255 | EC | US |
| JFrog Ltd. | · | $21K | 0,27 | 266 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $21K | 0,27 | 192 | EC | US |
| SAP SE | · | $21K | 0,27 | 115 | EC | DE |
| SMC Corp. | · | $20K | 0,26 | 47 | EC | JP |
| ICU Medical, Inc. | 44930G107 | $20K | 0,26 | 148 | EC | US |
| Globus Medical, Inc. | 379577208 | $20K | 0,26 | 244 | EC | US |
| China Ruyi Holdings Ltd. | · | $20K | 0,25 | 113 534 | EC | CN |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $19K | 0,25 | 39 | EC | US |
| Klaviyo, Inc. | 49845K101 | $19K | 0,25 | 1 206 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $19K | 0,24 | 622 | EC | US |
| SEEK Ltd. | · | $19K | 0,24 | 2 090 | EC | AU |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $18K | 0,23 | 73 | EC | US |
Dividendes 20 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,0300 |
| 24 juin 2026 | $0,0880 |
| 25 mars 2026 | $0,0440 |
| 24 décembre 2025 | $0,1000 |
| 24 septembre 2025 | $0,0420 |
| 25 juin 2025 | $0,1280 |
| 26 mars 2025 | $0,0030 |
| 23 décembre 2024 | $0,3170 |
| 25 septembre 2024 | $0,0340 |
| 26 juin 2024 | $0,1240 |
| 20 mars 2024 | $0,0120 |
| 20 décembre 2023 | $0,0890 |
| 20 septembre 2023 | $0,0480 |
| 21 juin 2023 | $0,1290 |
| 22 mars 2023 | $0,0660 |
| 22 décembre 2022 | $0,3280 |
| 23 décembre 2021 | $0,0390 |
| 22 septembre 2021 | $0,0120 |
| 22 juin 2021 | $0,0590 |
| 23 décembre 2020 | $0,0180 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 218 538 | 39,00% | 23 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $935 114 | 29,93% | 18 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $375 838 | 12,03% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329 631 | 10,55% | 6 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $221 557 | 7,09% | 4 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $16 793 | 0,54% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 589 | 0,37% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 675 | 0,25% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,16% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 288 | 0,04% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 185 | 0,04% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |