ProShares Trust (ANEW)

Société de gestion · ARCX · Série S000069834 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$7.7M
Portefeuille
148
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
23,49%
Nombre effectif de positions
68,8
Positions supérieures à 1%
38
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.3M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 148 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Rubrik, Inc. 781154109 $17K 0,23 222 EC US
GDS Holdings Ltd. — $17K 0,22 3 995 EC CN
MARA Holdings, Inc. 565788106 $16K 0,21 1 139 EC US
QIAGEN NV — $16K 0,21 440 EC DE
Keppel DC REIT — $16K 0,21 8 897 EC SG
Varonis Systems, Inc. 922280102 $16K 0,20 462 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $16K 0,20 608 EC US
Medpace Holdings, Inc. 58506Q109 $16K 0,20 35 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $15K 0,20 129 EC US
Rigetti Computing, Inc. 76655K103 $15K 0,19 580 EC US
FactSet Research Systems, Inc. 303075105 $15K 0,19 60 EC US
Tempus AI, Inc. 88023B103 $15K 0,19 290 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $14K 0,19 532 EC US
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $14K 0,18 529 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $14K 0,18 214 EC US
IRhythm Holdings, Inc. 450056106 $13K 0,17 115 EC US
Paylocity Holding Corp. 70438V106 $13K 0,17 111 EC US
Ambarella, Inc. — $12K 0,16 172 EC US
Trend Micro, Inc. — $12K 0,16 327 EC JP
TransMedics Group, Inc. 89377M109 $12K 0,15 173 EC US
Strategy, Inc. 594972408 $12K 0,15 73 EC US
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $12K 0,15 123 EC US
SoundHound AI, Inc. 836100107 $11K 0,14 1 239 EC US
Check Point Software Technologies Ltd. — $11K 0,14 81 EC IL
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $11K 0,14 244 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $11K 0,14 73 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $11K 0,14 51 EC US
Procore Technologies, Inc. 74275K108 $10K 0,13 210 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $10K 0,13 54 EC US
Repurchase Agreement — $5K 0,06 4 568 RA US
Repurchase Agreement — $3K 0,04 2 875 RA US
Chinese Renminbi (Yuan) — $2K 0,03 14 652 STIV CN
Repurchase Agreement — $2K 0,03 2 156 RA US
Repurchase Agreement — $2K 0,02 1 581 RA US
British Pound — $677 0,01 503 STIV GB
Canadian Dollar — $419 0,01 578 STIV CA
EURO — $397 0,01 341 STIV XX
Singapore Dollar — $388 0,01 495 STIV SG
Swiss Franc — $372 0,00 290 STIV CH
Swedish Krona — $359 0,00 3 318 STIV SE
Japanese Yen — $346 0,00 55 053 STIV JP
Hong Kong Dollar — $123 0,00 967 STIV HK
Australian Dollar — $75 0,00 105 STIV AU
Indian Rupee — $8 0,00 751 STIV IN
Danish Krone — $7 0,00 45 STIV DK
South African Rand — $7 0,00 112 STIV ZA
South Korea Won — $0 0,00 37 STIV KR
New Taiwan Dollar — $0 0,00 0 STIV TW
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Répartition sectorielle

Technology
23,6%
Health Care
19,5%
Communication Services
9,7%
Materials
7,9%
Retail
5,0%
Industrials
4,8%
Financial Services
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
22,3%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JANE STREET GROUP, LLC $1 218 538 39,00% 23 655 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $935 114 29,93% 18 153 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $375 838 12,03% 7 296 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $329 631 10,55% 6 399 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $221 557 7,09% 4 301 Actions 30 juin 2026
VIMA LLC $16 793 0,54% 326 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 589 0,37% 225 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7 675 0,25% 149 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 000 0,16% 90 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 288 0,04% 25 Actions 30 juin 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 185 0,04% 23 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $88 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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