ProShares Trust (DAT)
Société de gestion · ARCX · Série S000073423 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.6M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,53%
- Nombre effectif de positions
- 22,2
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- -$1.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $450K | 8,10 | 1 819 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $319K | 5,74 | 3 037 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $311K | 5,60 | 9 136 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $308K | 5,54 | 1 204 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $303K | 5,46 | 5 822 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $270K | 4,87 | 2 277 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $264K | 4,75 | 6 198 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $253K | 4,56 | 1 040 | EC | US |
| Rubrik, Inc. | 781154109 | $251K | 4,52 | 3 194 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $245K | 4,41 | 1 539 | EC | US |
| Elastic NV | — | $239K | 4,30 | 3 689 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $237K | 4,27 | 1 516 | EC | US |
| Nice Ltd. | — | $231K | 4,16 | 2 605 | EC | IL |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $226K | 4,06 | 673 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $202K | 3,64 | 7 892 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $196K | 3,52 | 776 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $186K | 3,35 | 7 635 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $184K | 3,31 | 587 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd. | — | $169K | 3,04 | 11 457 | EC | IL |
| Vusion | — | $156K | 2,80 | 995 | EC | FR |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $147K | 2,65 | 13 518 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $129K | 2,32 | 22 017 | EC | GB |
| Cognyte Software Ltd. | — | $70K | 1,26 | 6 038 | EC | IL |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $65K | 1,16 | 1 138 | EC | US |
| Enghouse Systems Ltd. | 292949104 | $56K | 1,01 | 4 280 | EC | CA |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $46K | 0,83 | 2 276 | EC | US |
| Weave Communications, Inc. | 94724R108 | $41K | 0,74 | 6 789 | EC | US |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,02 | 1 716 | STIV | CA |
| Israeli Shekel | — | $379 | 0,01 | 1 067 | STIV | IL |
| Polish Zloty - New | — | $184 | 0,00 | 666 | STIV | PL |
| Japanese Yen | — | $49 | 0,00 | 7 803 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $48 | 0,00 | 67 | STIV | AU |
| EURO | — | $9 | 0,00 | 8 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $7 | 0,00 | 64 | STIV | NO |
Répartition sectorielle
Technology
70,8%
Industrials
10,3%
Autre/Non mappé
18,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 169 017 | 71,04% | 27 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368 626 | 22,40% | 8 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $56 815 | 3,45% | 1 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 568 | 1,25% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 564 | 1,01% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $8 430 | 0,51% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 299 | 0,26% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $605 | 0,04% | 14 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $548 | 0,03% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
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